عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

یک در هزار (0.001) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف 2,000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی

کارمزد مدیر

سالانه سه و نیم در هزار (0.003.5) از میانگین خالص دارایی‌های صندوق

کارمزد متولی

سالانه هفت‌در هزار (0.007) از میانگین  ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 1,000 میلیون ریال و حداکثر 1,200 میلیون ریال خواهد بود

حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 450 میلیون ریال برای هرسال مالی

کارمزد بازارگردان

سالانه یک و نیم درصد ( 1.5% ) منابع درگیر شده بازارگردان در فعالیت بازارگردانی

کارمزد متعهد پذیره‌نویسی

معادل یک درصد ارزش تعهد بعلاوه چهار درصد منابع درگیر شده در جهت انجام تعهدات

کارمزد مدیر بهره‌بردار

سالانه پنج‌در هزار (0.005) از میانگین خالص دارایی‌های صندوق

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف 1،000 میلیون ریال محاسبه و پس‌ازآن متوقف می‌شود.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 25,000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری

مطابق با مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه