صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۸۷۱,۷۸۴,۱۳۱

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۲۰۳

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۲۰۲

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۲۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸,۶۲۹,۸۸۱,۹۹۴,۵۵۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

مسکن و عمران تجارت آتیه کیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم -مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صورت جلسه ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صورت جلسه ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها

۱ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ 14,203 14,202 14,202 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۶۲۹,۸۸۱,۹۹۴,۵۵۱

۲ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ 14,200 14,200 14,200 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۶۱۹,۴۵۴,۲۲۳,۰۴۴

۳ ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ 14,197 14,197 14,197 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۶۰۸,۲۱۷,۹۳۲,۰۸۴

۴ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ 14,195 14,195 14,195 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۹۹,۷۰۸,۷۶۱,۹۵۳

۵ ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ 14,193 14,192 14,192 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۸۸,۶۱۴,۵۴۵,۳۳۳

۶ ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ 14,191 14,190 14,190 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۸۰,۱۰۴,۷۱۸,۷۲۳

۷ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ 14,188 14,188 14,188 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۷۱,۵۹۴,۸۹۱,۳۴۴

۸ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ 14,186 14,185 14,185 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۶۰,۲۶۵,۶۴۱,۳۷۷

۹ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ 14,183 14,183 14,183 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۴۹,۷۳۲,۶۲۱,۴۴۵

۱۰ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ 14,181 14,180 14,180 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۳۹,۳۸۵,۲۴۷,۷۳۰

۱۱ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ 14,178 14,178 14,178 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۲۸,۹۵۵,۳۶۰,۵۳۴

۱۲ ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ 14,175 14,175 14,175 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۱۷,۷۰۸,۳۴۵,۰۸۱

۱۳ ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ 14,173 14,173 14,173 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۰۹,۱۹۶,۸۶۰,۷۴۳

۱۴ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ 14,171 14,171 14,171 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۹۹,۵۶۳,۴۵۰,۲۴۲

۱۵ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ 14,169 14,168 14,168 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۸۹,۵۴۹,۷۱۳,۸۳۴

۱۶ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ 14,166 14,166 14,166 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۷۹,۱۶۷,۱۷۴,۷۰۹

۱۷ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ 14,164 14,163 14,163 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۶۸,۶۵۳,۱۹۴,۸۷۷

۱۸ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ 14,161 14,161 14,161 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۵۸,۱۰۳,۸۵۴,۵۹۹

۱۹ ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ 14,158 14,158 14,158 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۴۷,۰۳۵,۱۰۸,۷۶۸

۲۰ ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ 14,156 14,156 14,156 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۳۸,۵۲۱,۷۷۳,۸۸۳

مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۵۹۶

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	14,203	14,202	14,202	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۶۲۹,۸۸۱,۹۹۴,۵۵۱
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	14,200	14,200	14,200	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۶۱۹,۴۵۴,۲۲۳,۰۴۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	14,197	14,197	14,197	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۶۰۸,۲۱۷,۹۳۲,۰۸۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	14,195	14,195	14,195	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۹۹,۷۰۸,۷۶۱,۹۵۳
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	14,193	14,192	14,192	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۸۸,۶۱۴,۵۴۵,۳۳۳
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	14,191	14,190	14,190	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۸۰,۱۰۴,۷۱۸,۷۲۳
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	14,188	14,188	14,188	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۷۱,۵۹۴,۸۹۱,۳۴۴
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	14,186	14,185	14,185	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۶۰,۲۶۵,۶۴۱,۳۷۷
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	14,183	14,183	14,183	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۴۹,۷۳۲,۶۲۱,۴۴۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	14,181	14,180	14,180	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۳۹,۳۸۵,۲۴۷,۷۳۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	14,178	14,178	14,178	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۲۸,۹۵۵,۳۶۰,۵۳۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	14,175	14,175	14,175	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۱۷,۷۰۸,۳۴۵,۰۸۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	14,173	14,173	14,173	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۰۹,۱۹۶,۸۶۰,۷۴۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	14,171	14,171	14,171	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۹۹,۵۶۳,۴۵۰,۲۴۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	14,169	14,168	14,168	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۸۹,۵۴۹,۷۱۳,۸۳۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	14,166	14,166	14,166	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۷۹,۱۶۷,۱۷۴,۷۰۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	14,164	14,163	14,163	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۶۸,۶۵۳,۱۹۴,۸۷۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	14,161	14,161	14,161	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۵۸,۱۰۳,۸۵۴,۵۹۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	14,158	14,158	14,158	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۴۷,۰۳۵,۱۰۸,۷۶۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	14,156	14,156	14,156	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۳۸,۵۲۱,۷۷۳,۸۸۳
مشاهده همه

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای