صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۸۷۱,۷۸۴,۱۳۱

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۱۲۷

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۱۲۷

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۱۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸,۳۱۹,۱۳۲,۴۰۹,۳۵۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

مسکن و عمران تجارت آتیه کیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صورت جلسه ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صورت جلسه ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ] صورتجلسه در مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم به تاریخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۷ ساعت ۱۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها

۱ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ 14,127 14,127 14,127 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۱۹,۱۳۲,۴۰۹,۳۵۷

۲ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ 14,125 14,124 14,124 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۰۸,۴۲۶,۴۸۲,۳۱۶

۳ ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ 14,123 14,122 14,122 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۲۹۹,۹۱۰,۱۰۵,۱۴۰

۴ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ 14,121 14,120 14,120 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۲۹۱,۳۹۳,۷۲۷,۱۹۴

۵ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ 14,118 14,118 14,118 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۲۸۰,۵۶۴,۶۷۷,۱۰۴

۶ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ 14,115 14,115 14,115 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۲۷۰,۴۳۶,۰۵۴,۵۹۶

۷ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ 14,113 14,113 14,113 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۲۶۰,۲۳۲,۷۱۹,۲۰۰

۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ 14,111 14,110 14,110 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۲۵۰,۲۶۳,۹۴۳,۱۳۵

۹ ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ 14,108 14,108 14,108 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۲۳۹,۴۶۳,۴۱۲,۴۲۸

۱۰ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ 14,106 14,106 14,106 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۲۳۰,۹۴۵,۴۲۲,۹۵۴

۱۱ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 14,104 14,104 14,104 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۲۲۲,۴۲۷,۴۳۲,۷۱۰

۱۲ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ 14,102 14,101 14,101 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۲۱۲,۹۱۵,۱۱۳,۳۶۳

۱۳ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ 14,099 14,099 14,099 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۲۰۴,۰۴۱,۶۷۰,۹۹۶

۱۴ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ 14,097 14,097 14,097 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۹۵,۲۳۳,۳۰۸,۶۸۳

۱۵ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ 14,095 14,095 14,095 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۸۶,۵۰۹,۸۹۴,۸۵۷

۱۶ ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ 14,093 14,093 14,093 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۷۶,۹۳۰,۹۹۳,۶۹۹

۱۷ ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ 14,091 14,091 14,091 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۶۹,۷۰۱,۹۲۵,۰۶۷

۱۸ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ 14,089 14,089 14,089 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۶۲,۴۷۲,۸۵۵,۷۸۱

۱۹ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ 14,087 14,087 14,087 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۵۳,۰۲۷,۲۸۳,۲۳۴

۲۰ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ 14,085 14,085 14,085 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۴۴,۲۴۹,۶۵۹,۰۰۸

مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۵۹۶

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	14,127	14,127	14,127	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۱۹,۱۳۲,۴۰۹,۳۵۷
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	14,125	14,124	14,124	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۰۸,۴۲۶,۴۸۲,۳۱۶
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	14,123	14,122	14,122	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۲۹۹,۹۱۰,۱۰۵,۱۴۰
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	14,121	14,120	14,120	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۲۹۱,۳۹۳,۷۲۷,۱۹۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	14,118	14,118	14,118	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۲۸۰,۵۶۴,۶۷۷,۱۰۴
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	14,115	14,115	14,115	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۲۷۰,۴۳۶,۰۵۴,۵۹۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	14,113	14,113	14,113	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۲۶۰,۲۳۲,۷۱۹,۲۰۰
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	14,111	14,110	14,110	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۲۵۰,۲۶۳,۹۴۳,۱۳۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	14,108	14,108	14,108	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۲۳۹,۴۶۳,۴۱۲,۴۲۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	14,106	14,106	14,106	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۲۳۰,۹۴۵,۴۲۲,۹۵۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	14,104	14,104	14,104	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۲۲۲,۴۲۷,۴۳۲,۷۱۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	14,102	14,101	14,101	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۲۱۲,۹۱۵,۱۱۳,۳۶۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	14,099	14,099	14,099	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۲۰۴,۰۴۱,۶۷۰,۹۹۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	14,097	14,097	14,097	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۹۵,۲۳۳,۳۰۸,۶۸۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	14,095	14,095	14,095	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۸۶,۵۰۹,۸۹۴,۸۵۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	14,093	14,093	14,093	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۷۶,۹۳۰,۹۹۳,۶۹۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	14,091	14,091	14,091	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۶۹,۷۰۱,۹۲۵,۰۶۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	14,089	14,089	14,089	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۶۲,۴۷۲,۸۵۵,۷۸۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	14,087	14,087	14,087	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۵۳,۰۲۷,۲۸۳,۲۳۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	14,085	14,085	14,085	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۴۴,۲۴۹,۶۵۹,۰۰۸
مشاهده همه

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای