اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۸۷۱,۷۸۴,۱۳۱
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۰۶۸
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۰۶۸
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۰۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۸,۰۷۳,۹۵۷,۹۳۰,۴۳۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 14,068 | 14,068 | 14,068 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۰۷۳,۹۵۷,۹۳۰,۴۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 14,066 | 14,066 | 14,066 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۰۶۵,۴۷۹,۰۴۸,۱۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 14,064 | 14,063 | 14,063 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۰۵۷,۰۲۸,۴۴۹,۵۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 14,062 | 14,061 | 14,061 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۰۴۸,۵۴۱,۱۵۷,۵۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 14,060 | 14,060 | 14,060 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۰۴۱,۰۰۴,۱۶۳,۱۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 14,058 | 14,058 | 14,058 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۰۳۳,۴۶۷,۱۶۸,۶۷۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 14,056 | 14,056 | 14,056 | ۰ | ۲,۴۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۰۲۵,۹۳۰,۱۷۴,۰۵۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 10,598 | 10,598 | 10,598 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۱۶,۵۰۶,۴۵۸,۴۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 10,593 | 10,592 | 10,592 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۷,۰۸۳,۹۹۹,۴۸۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 10,587 | 10,587 | 10,587 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۹۷,۲۷۲,۷۷۱,۳۶۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 10,581 | 10,581 | 10,581 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۸۷,۹۱۵,۳۷۹,۱۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 10,576 | 10,576 | 10,576 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۷۹,۴۲۷,۳۷۸,۴۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 10,571 | 10,571 | 10,571 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۷۰,۹۳۹,۳۷۱,۳۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 10,566 | 10,565 | 10,565 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۶۱,۲۷۸,۲۷۵,۶۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 10,560 | 10,560 | 10,560 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۵۲,۲۶۱,۹۹۷,۰۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 10,555 | 10,555 | 10,555 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۴۲,۸۷۱,۰۰۴,۵۳۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 10,549 | 10,549 | 10,549 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۳۳,۴۸۰,۰۲۷,۹۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 10,544 | 10,544 | 10,544 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۳,۹۹۹,۲۱۵,۴۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 10,539 | 10,539 | 10,539 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۱۵,۵۰۹,۶۷۸,۰۴۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 10,534 | 10,534 | 10,534 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۷,۰۲۰,۱۳۴,۲۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||