صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۸۷۱,۷۸۴,۱۳۱

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۱۵۸

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۱۵۸

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۱۵۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸,۴۴۷,۶۱۸,۵۵۰,۶۲۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

مسکن و عمران تجارت آتیه کیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ] گزارش صورت وضعیت بهره برداری عملیاتی دوره سه ماهه منتهی ۳۱ شهریور۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صورت جلسه ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم -مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها

۱ ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ 14,158 14,158 14,158 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۴۷,۶۱۸,۵۵۰,۶۲۶

۲ ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ 14,156 14,156 14,156 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۳۸,۳۹۳,۰۱۳,۱۳۸

۳ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ 14,154 14,154 14,154 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۲۹,۱۶۷,۴۷۴,۸۱۵

۴ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ 14,151 14,151 14,151 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۱۷,۳۶۶,۲۸۹,۳۶۱

۵ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ 14,148 14,148 14,148 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۰۶,۵۱۵,۳۴۱,۱۰۱

۶ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ 14,146 14,145 14,145 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۹۵,۳۵۳,۲۹۷,۹۷۶

۷ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ 14,143 14,143 14,143 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۸۴,۴۵۲,۰۳۶,۰۳۳

۸ ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ 14,140 14,140 14,140 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۷۲,۵۸۴,۵۵۵,۲۴۳

۹ ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ 14,138 14,138 14,138 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۶۳,۳۵۷,۲۲۷,۰۸۰

۱۰ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ 14,135 14,135 14,135 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۵۲,۶۰۶,۸۵۵,۱۰۰

۱۱ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ 14,133 14,132 14,132 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۴۱,۱۰۱,۳۵۳,۷۹۹

۱۲ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ 14,130 14,130 14,130 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۳۰,۲۵۱,۸۱۳,۰۸۵

۱۳ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ 14,127 14,127 14,127 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۱۹,۵۰۰,۳۱۰,۷۶۸

۱۴ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ 14,125 14,124 14,124 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۰۸,۸۲۶,۸۳۰,۰۵۱

۱۵ ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ 14,122 14,122 14,122 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۲۹۷,۱۳۵,۱۲۱,۵۰۸

۱۶ ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ 14,120 14,119 14,119 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۲۸۷,۹۰۶,۰۶۵,۸۴۲

۱۷ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ 14,117 14,117 14,117 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۲۷۸,۶۷۷,۰۰۹,۳۴۱

۱۸ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ 14,115 14,114 14,114 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۲۶۷,۱۰۱,۵۳۳,۵۳۳

۱۹ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ 14,094 14,093 14,093 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۸۰,۸۹۱,۸۸۳,۶۲۳

۲۰ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ 14,091 14,091 14,091 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۷۰,۵۲۹,۹۹۷,۲۳۶

مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۵۹۶

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	14,158	14,158	14,158	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۴۷,۶۱۸,۵۵۰,۶۲۶
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	14,156	14,156	14,156	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۳۸,۳۹۳,۰۱۳,۱۳۸
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	14,154	14,154	14,154	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۲۹,۱۶۷,۴۷۴,۸۱۵
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	14,151	14,151	14,151	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۱۷,۳۶۶,۲۸۹,۳۶۱
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	14,148	14,148	14,148	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۰۶,۵۱۵,۳۴۱,۱۰۱
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	14,146	14,145	14,145	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۹۵,۳۵۳,۲۹۷,۹۷۶
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	14,143	14,143	14,143	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۸۴,۴۵۲,۰۳۶,۰۳۳
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	14,140	14,140	14,140	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۷۲,۵۸۴,۵۵۵,۲۴۳
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	14,138	14,138	14,138	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۶۳,۳۵۷,۲۲۷,۰۸۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	14,135	14,135	14,135	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۵۲,۶۰۶,۸۵۵,۱۰۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	14,133	14,132	14,132	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۴۱,۱۰۱,۳۵۳,۷۹۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	14,130	14,130	14,130	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۳۰,۲۵۱,۸۱۳,۰۸۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	14,127	14,127	14,127	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۱۹,۵۰۰,۳۱۰,۷۶۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	14,125	14,124	14,124	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۰۸,۸۲۶,۸۳۰,۰۵۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	14,122	14,122	14,122	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۲۹۷,۱۳۵,۱۲۱,۵۰۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	14,120	14,119	14,119	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۲۸۷,۹۰۶,۰۶۵,۸۴۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	14,117	14,117	14,117	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۲۷۸,۶۷۷,۰۰۹,۳۴۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	14,115	14,114	14,114	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۲۶۷,۱۰۱,۵۳۳,۵۳۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	14,094	14,093	14,093	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۸۰,۸۹۱,۸۸۳,۶۲۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	14,091	14,091	14,091	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۷۰,۵۲۹,۹۹۷,۲۳۶
مشاهده همه

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای