صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۸۷۱,۷۸۴,۱۳۱

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۰۹۹

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۰۹۹

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۰۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸,۲۰۴,۰۴۱,۶۷۰,۹۹۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

مسکن و عمران تجارت آتیه کیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صورت جلسه ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صورت جلسه ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ] صورتجلسه در مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم به تاریخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۷ ساعت ۱۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها

۱ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ 14,099 14,099 14,099 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۲۰۴,۰۴۱,۶۷۰,۹۹۶

۲ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ 14,097 14,097 14,097 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۹۵,۲۳۳,۳۰۸,۶۸۳

۳ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ 14,095 14,095 14,095 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۸۶,۵۰۹,۸۹۴,۸۵۷

۴ ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ 14,093 14,093 14,093 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۷۶,۹۳۰,۹۹۳,۶۹۹

۵ ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ 14,091 14,091 14,091 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۶۹,۷۰۱,۹۲۵,۰۶۷

۶ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ 14,089 14,089 14,089 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۶۲,۴۷۲,۸۵۵,۷۸۱

۷ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ 14,087 14,087 14,087 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۵۳,۰۲۷,۲۸۳,۲۳۴

۸ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ 14,085 14,085 14,085 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۴۴,۲۴۹,۶۵۹,۰۰۸

۹ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ 14,083 14,082 14,082 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۳۵,۴۵۶,۰۵۹,۷۸۷

۱۰ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ 14,081 14,080 14,080 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۲۶,۶۵۳,۸۷۲,۷۰۲

۱۱ ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ 14,078 14,078 14,078 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۱۷,۳۲۹,۷۴۵,۹۷۹

۱۲ ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ 14,077 14,076 14,076 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۱۰,۰۹۲,۵۱۹,۰۹۰

۱۳ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ 14,075 14,075 14,075 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۰۲,۸۵۵,۲۹۱,۵۴۶

۱۴ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ 14,073 14,072 14,072 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۹۳,۷۷۷,۹۷۶,۲۸۲

۱۵ ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ 14,070 14,070 14,070 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۸۳,۳۷۷,۳۳۲,۸۵۴

۱۶ ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ 14,068 14,068 14,068 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۷۶,۱۳۸,۸۰۶,۴۵۶

۱۷ ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ 14,067 14,066 14,066 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۶۸,۹۰۰,۲۷۹,۴۰۳

۱۸ ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ 14,065 14,065 14,065 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۶۱,۶۶۱,۷۵۱,۶۹۶

۱۹ ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ 14,063 14,063 14,063 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۵۴,۴۲۳,۲۲۳,۳۳۴

۲۰ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ 14,061 14,061 14,061 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۴۷,۱۸۴,۶۹۴,۳۱۸

مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۵۹۶

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	14,099	14,099	14,099	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۲۰۴,۰۴۱,۶۷۰,۹۹۶
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	14,097	14,097	14,097	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۹۵,۲۳۳,۳۰۸,۶۸۳
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	14,095	14,095	14,095	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۸۶,۵۰۹,۸۹۴,۸۵۷
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	14,093	14,093	14,093	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۷۶,۹۳۰,۹۹۳,۶۹۹
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	14,091	14,091	14,091	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۶۹,۷۰۱,۹۲۵,۰۶۷
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	14,089	14,089	14,089	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۶۲,۴۷۲,۸۵۵,۷۸۱
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	14,087	14,087	14,087	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۵۳,۰۲۷,۲۸۳,۲۳۴
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	14,085	14,085	14,085	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۴۴,۲۴۹,۶۵۹,۰۰۸
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	14,083	14,082	14,082	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۳۵,۴۵۶,۰۵۹,۷۸۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	14,081	14,080	14,080	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۲۶,۶۵۳,۸۷۲,۷۰۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	14,078	14,078	14,078	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۱۷,۳۲۹,۷۴۵,۹۷۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	14,077	14,076	14,076	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۱۰,۰۹۲,۵۱۹,۰۹۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	14,075	14,075	14,075	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۰۲,۸۵۵,۲۹۱,۵۴۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	14,073	14,072	14,072	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۹۳,۷۷۷,۹۷۶,۲۸۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	14,070	14,070	14,070	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۸۳,۳۷۷,۳۳۲,۸۵۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	14,068	14,068	14,068	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۷۶,۱۳۸,۸۰۶,۴۵۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	14,067	14,066	14,066	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۶۸,۹۰۰,۲۷۹,۴۰۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	14,065	14,065	14,065	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۶۱,۶۶۱,۷۵۱,۶۹۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	14,063	14,063	14,063	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۵۴,۴۲۳,۲۲۳,۳۳۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	14,061	14,061	14,061	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۴۷,۱۸۴,۶۹۴,۳۱۸
مشاهده همه

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای