صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۸۷۱,۷۸۴,۱۳۱

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۰۸۹

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۰۸۸

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۰۸۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸,۱۶۰,۲۴۸,۵۴۲,۷۲۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

مسکن و عمران تجارت آتیه کیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صورت جلسه ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم -مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم -مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها

۱ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ 14,091 14,091 14,091 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۷۰,۵۲۹,۹۹۷,۲۳۶

۲ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ 14,089 14,088 14,088 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۶۰,۲۴۸,۵۴۲,۷۲۸

۳ ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ 14,086 14,086 14,086 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۴۹,۳۲۴,۹۶۰,۶۵۰

۴ ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ 14,084 14,084 14,084 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۴۰,۴۸۵,۵۶۶,۲۲۲

۵ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ 14,082 14,082 14,082 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۳۱,۶۴۶,۱۷۰,۹۹۴

۶ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 14,079 14,079 14,079 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۲۰,۴۴۲,۲۹۹,۱۱۰

۷ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ 14,077 14,077 14,077 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۱۱,۱۳۰,۸۱۷,۴۹۹

۸ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ 14,074 14,074 14,074 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۰۱,۲۳۴,۴۴۵,۰۴۴

۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ 14,072 14,072 14,072 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۹۱,۱۵۱,۰۷۳,۹۵۱

۱۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ 14,069 14,069 14,069 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۷۹,۵۱۷,۱۷۸,۹۸۶

۱۱ ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ 14,067 14,067 14,067 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۷۰,۹۹۵,۴۵۰,۱۰۱

۱۲ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ 14,065 14,065 14,065 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۶۲,۴۷۳,۷۲۰,۴۴۶

۱۳ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ 14,062 14,062 14,062 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۵۰,۸۳۴,۳۴۵,۱۹۰

۱۴ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ 14,060 14,059 14,059 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۳۹,۹۵۲,۰۷۹,۴۵۵

۱۵ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ 14,057 14,057 14,057 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۲۹,۲۷۲,۸۰۰,۴۲۲

۱۶ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ 14,055 14,054 14,054 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۱۸,۵۵۶,۳۸۹,۱۲۷

۱۷ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ 14,052 14,051 14,051 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۰۷,۰۴۵,۰۳۸,۶۹۷

۱۸ ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ 14,050 14,049 14,049 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۹۸,۵۲۱,۶۱۵,۴۷۳

۱۹ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ 14,048 14,047 14,047 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۸۹,۹۹۸,۱۹۱,۴۷۸

۲۰ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ 14,045 14,044 14,044 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۷۸,۶۰۹,۷۵۰,۵۵۹

مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۵۹۶

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	14,091	14,091	14,091	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۷۰,۵۲۹,۹۹۷,۲۳۶
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	14,089	14,088	14,088	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۶۰,۲۴۸,۵۴۲,۷۲۸
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	14,086	14,086	14,086	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۴۹,۳۲۴,۹۶۰,۶۵۰
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	14,084	14,084	14,084	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۴۰,۴۸۵,۵۶۶,۲۲۲
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	14,082	14,082	14,082	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۳۱,۶۴۶,۱۷۰,۹۹۴
۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	14,079	14,079	14,079	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۲۰,۴۴۲,۲۹۹,۱۱۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	14,077	14,077	14,077	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۱۱,۱۳۰,۸۱۷,۴۹۹
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	14,074	14,074	14,074	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۰۱,۲۳۴,۴۴۵,۰۴۴
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	14,072	14,072	14,072	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۹۱,۱۵۱,۰۷۳,۹۵۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	14,069	14,069	14,069	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۷۹,۵۱۷,۱۷۸,۹۸۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	14,067	14,067	14,067	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۷۰,۹۹۵,۴۵۰,۱۰۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	14,065	14,065	14,065	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۶۲,۴۷۳,۷۲۰,۴۴۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	14,062	14,062	14,062	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۵۰,۸۳۴,۳۴۵,۱۹۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	14,060	14,059	14,059	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۳۹,۹۵۲,۰۷۹,۴۵۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	14,057	14,057	14,057	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۲۹,۲۷۲,۸۰۰,۴۲۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	14,055	14,054	14,054	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۱۸,۵۵۶,۳۸۹,۱۲۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	14,052	14,051	14,051	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۰۷,۰۴۵,۰۳۸,۶۹۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	14,050	14,049	14,049	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۹۸,۵۲۱,۶۱۵,۴۷۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	14,048	14,047	14,047	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۸۹,۹۹۸,۱۹۱,۴۷۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	14,045	14,044	14,044	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۷۸,۶۰۹,۷۵۰,۵۵۹
مشاهده همه

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای