اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۵۵۵
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۵۵۵
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۵۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۹۴۲,۸۷۱,۰۰۴,۵۳۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 10,555 | 10,555 | 10,555 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۴۲,۸۷۱,۰۰۴,۵۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 10,549 | 10,549 | 10,549 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۳۳,۴۸۰,۰۲۷,۹۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 10,544 | 10,544 | 10,544 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۳,۹۹۹,۲۱۵,۴۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 10,539 | 10,539 | 10,539 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۱۵,۵۰۹,۶۷۸,۰۴۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 10,534 | 10,534 | 10,534 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۷,۰۲۰,۱۳۴,۲۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 10,528 | 10,528 | 10,528 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۹۷,۶۸۷,۹۳۵,۴۹۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 10,523 | 10,523 | 10,523 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۸۸,۳۳۷,۳۷۰,۴۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 10,517 | 10,517 | 10,517 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۷۹,۰۱۲,۲۱۷,۴۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 10,512 | 10,512 | 10,512 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۶۹,۷۰۶,۴۲۸,۳۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 10,507 | 10,507 | 10,507 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۶۱,۲۱۵,۳۸۷,۹۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 10,502 | 10,502 | 10,502 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۵۲,۷۲۴,۳۴۱,۰۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 10,497 | 10,497 | 10,497 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۴۴,۲۳۳,۲۸۷,۸۰۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 10,491 | 10,491 | 10,491 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۳۴,۸۷۷,۲۵۴,۶۳۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 10,486 | 10,486 | 10,486 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۲۵,۵۵۰,۸۱۶,۳۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 10,480 | 10,480 | 10,480 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۱۶,۱۹۴,۳۳۴,۰۶۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 10,475 | 10,475 | 10,475 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۰۶,۸۶۷,۷۹۶,۶۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 10,469 | 10,469 | 10,469 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۹۷,۰۷۷,۶۳۷,۸۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 10,464 | 10,464 | 10,464 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۸۸,۵۸۵,۰۴۹,۰۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | 10,459 | 10,459 | 10,459 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۸۰,۰۹۲,۴۵۳,۷۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 10,454 | 10,453 | 10,453 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۷۰,۳۰۵,۵۴۵,۷۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||