صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۸۷۱,۷۸۴,۱۳۱

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۳۶۰

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۳۶۰

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۳۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۹,۲۷۹,۶۱۶,۹۸۴,۸۴۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

مسکن و عمران تجارت آتیه کیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ] صورتجلسه در مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم به تاریخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۷ ساعت ۱۵ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم به تاریخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۷ ساعت ۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم به تاریخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۷ ساعت ۱۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها

۱ ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ 14,360 14,360 14,360 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۲۷۹,۶۱۶,۹۸۴,۸۴۹

۲ ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ 14,358 14,358 14,358 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۲۷۲,۴۰۶,۷۶۳,۳۵۸

۳ ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ 14,357 14,356 14,356 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۲۶۵,۱۹۶,۵۴۱,۲۱۵

۴ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ 14,355 14,354 14,354 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۲۵۷,۹۸۶,۳۱۸,۴۲۰

۵ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ 14,352 14,352 14,352 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۲۴۷,۴۵۹,۰۳۸,۹۷۱

۶ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 14,350 14,349 14,349 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۲۳۶,۸۱۶,۹۰۶,۴۰۰

۷ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ 14,347 14,347 14,347 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۲۲۶,۶۱۲,۴۲۶,۵۵۲

۸ ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ 14,345 14,344 14,344 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۲۱۶,۳۰۱,۲۹۶,۷۳۴

۹ ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ 14,343 14,343 14,343 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۲۰۹,۰۸۹,۷۶۲,۸۹۱

۱۰ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ 14,341 14,341 14,341 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۲۰۱,۸۷۸,۲۲۸,۳۹۷

۱۱ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ 14,339 14,338 14,338 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۹۰,۹۶۳,۹۹۱,۲۹۰

۱۲ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ 14,336 14,336 14,336 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۸۰,۶۳۰,۰۷۱,۹۸۸

۱۳ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ 14,334 14,333 14,333 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۷۰,۵۹۵,۴۶۱,۵۰۳

۱۴ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ 14,331 14,331 14,331 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۶۰,۴۸۶,۸۳۵,۳۳۷

۱۵ ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ 14,329 14,328 14,328 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۴۹,۴۹۵,۲۸۷,۸۵۹

۱۶ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ 14,327 14,326 14,326 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۴۲,۲۸۱,۵۱۵,۲۰۳

۱۷ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ 14,325 14,325 14,325 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۳۵,۰۶۷,۵۴۶,۶۳۲

۱۸ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ 14,323 14,322 14,322 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۲۴,۷۳۸,۸۳۹,۴۴۰

۱۹ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ 14,320 14,320 14,320 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۱۴,۶۸۰,۹۸۸,۶۶۳

۲۰ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ 14,318 14,317 14,317 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۰۴,۵۶۹,۹۸۴,۴۰۸

مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۵۹۶

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	14,360	14,360	14,360	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۲۷۹,۶۱۶,۹۸۴,۸۴۹
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	14,358	14,358	14,358	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۲۷۲,۴۰۶,۷۶۳,۳۵۸
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	14,357	14,356	14,356	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۲۶۵,۱۹۶,۵۴۱,۲۱۵
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	14,355	14,354	14,354	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۲۵۷,۹۸۶,۳۱۸,۴۲۰
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	14,352	14,352	14,352	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۲۴۷,۴۵۹,۰۳۸,۹۷۱
۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	14,350	14,349	14,349	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۲۳۶,۸۱۶,۹۰۶,۴۰۰
۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	14,347	14,347	14,347	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۲۲۶,۶۱۲,۴۲۶,۵۵۲
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	14,345	14,344	14,344	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۲۱۶,۳۰۱,۲۹۶,۷۳۴
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	14,343	14,343	14,343	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۲۰۹,۰۸۹,۷۶۲,۸۹۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	14,341	14,341	14,341	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۲۰۱,۸۷۸,۲۲۸,۳۹۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	14,339	14,338	14,338	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۹۰,۹۶۳,۹۹۱,۲۹۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	14,336	14,336	14,336	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۸۰,۶۳۰,۰۷۱,۹۸۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	14,334	14,333	14,333	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۷۰,۵۹۵,۴۶۱,۵۰۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	14,331	14,331	14,331	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۶۰,۴۸۶,۸۳۵,۳۳۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	14,329	14,328	14,328	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۴۹,۴۹۵,۲۸۷,۸۵۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	14,327	14,326	14,326	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۴۲,۲۸۱,۵۱۵,۲۰۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	14,325	14,325	14,325	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۳۵,۰۶۷,۵۴۶,۶۳۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	14,323	14,322	14,322	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۲۴,۷۳۸,۸۳۹,۴۴۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	14,320	14,320	14,320	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۱۴,۶۸۰,۹۸۸,۶۶۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	14,318	14,317	14,317	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۰۴,۵۶۹,۹۸۴,۴۰۸
مشاهده همه

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای