اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۸۷۱,۷۸۴,۱۳۱
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۰۹۸
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۰۹۸
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۰۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۸,۱۹۸,۴۰۹,۶۰۷,۳۰۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | 14,098 | 14,098 | 14,098 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۱۹۸,۴۰۹,۶۰۷,۳۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 14,096 | 14,096 | 14,096 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۱۸۹,۶۴۹,۲۹۰,۵۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 14,094 | 14,093 | 14,093 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۱۸۰,۷۷۱,۷۸۱,۴۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 14,091 | 14,091 | 14,091 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۱۷۱,۹۱۸,۴۰۳,۲۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 14,089 | 14,089 | 14,089 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۱۶۳,۰۴۶,۹۱۴,۷۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 14,087 | 14,087 | 14,087 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۱۵۵,۲۰۸,۶۵۰,۶۱۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 14,086 | 14,085 | 14,085 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۱۴۷,۶۹۴,۸۴۷,۰۳۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 14,084 | 14,083 | 14,083 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۱۳۹,۱۹۰,۱۹۸,۸۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 14,081 | 14,081 | 14,081 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۱۳۰,۶۵۲,۸۲۸,۸۰۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 14,079 | 14,079 | 14,079 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۱۲۲,۰۹۷,۷۱۳,۳۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 14,077 | 14,077 | 14,077 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۱۱۳,۵۳۲,۵۶۰,۷۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 14,075 | 14,075 | 14,075 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۱۰۴,۹۳۴,۱۵۶,۸۷۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 14,073 | 14,073 | 14,073 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۰۹۷,۴۱۸,۸۲۷,۹۰۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 14,072 | 14,071 | 14,071 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۰۸۹,۹۰۳,۴۹۸,۲۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 14,070 | 14,070 | 14,070 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۰۸۲,۳۸۸,۱۶۷,۹۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 14,068 | 14,068 | 14,068 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۰۷۳,۹۵۷,۹۳۰,۴۳۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 14,066 | 14,066 | 14,066 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۰۶۵,۴۷۹,۰۴۸,۱۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 14,064 | 14,063 | 14,063 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۰۵۷,۰۲۸,۴۴۹,۵۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 14,062 | 14,061 | 14,061 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۰۴۸,۵۴۱,۱۵۷,۵۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 14,060 | 14,060 | 14,060 | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۰۴۱,۰۰۴,۱۶۳,۱۸۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||