صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۸۷۱,۷۸۴,۱۳۱

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۳۴۸

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۳۴۷

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۳۴۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۹,۲۲۹,۴۹۳,۶۴۱,۵۱۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

مسکن و عمران تجارت آتیه کیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم به تاریخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۷ ساعت ۱۵ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم به تاریخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۷ ساعت ۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم -مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها

۱ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ 14,348 14,347 14,347 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۲۲۹,۴۹۳,۶۴۱,۵۱۰

۲ ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ 14,345 14,345 14,345 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۲۱۹,۱۸۲,۵۷۹,۰۵۴

۳ ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ 14,344 14,343 14,343 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۲۱۱,۹۷۱,۱۱۲,۵۷۲

۴ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ 14,342 14,341 14,341 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۲۰۴,۷۵۹,۶۴۵,۴۳۹

۵ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ 14,339 14,339 14,339 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۹۳,۸۴۵,۴۷۵,۶۹۵

۶ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ 14,337 14,336 14,336 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۸۳,۵۱۱,۶۲۳,۷۵۹

۷ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ 14,334 14,334 14,334 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۷۳,۴۷۷,۰۸۰,۶۴۰

۸ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ 14,332 14,331 14,331 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۶۳,۳۶۸,۵۲۱,۸۴۴

۹ ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ 14,329 14,329 14,329 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۵۲,۳۷۷,۰۴۱,۷۴۰

۱۰ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ 14,328 14,327 14,327 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۴۵,۱۶۳,۳۳۶,۴۵۷

۱۱ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ 14,326 14,325 14,325 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۳۷,۹۴۹,۴۳۵,۲۶۰

۱۲ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ 14,323 14,323 14,323 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۲۷,۶۲۰,۷۹۵,۴۴۱

۱۳ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ 14,321 14,320 14,320 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۱۷,۵۶۳,۰۱۲,۰۴۱

۱۴ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ 14,318 14,318 14,318 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۰۷,۴۵۲,۰۷۵,۱۶۵

۱۵ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ 14,316 14,315 14,315 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۰۹۷,۲۷۳,۰۸۲,۴۴۱

۱۶ ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ 14,313 14,313 14,313 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۰۸۷,۲۱۸,۷۵۶,۵۴۱

۱۷ ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ 14,312 14,311 14,311 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۰۷۹,۹۷۷,۳۸۸,۶۳۲

۱۸ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ 14,310 14,310 14,310 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۰۷۲,۷۳۶,۰۲۰,۰۶۷

۱۹ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ 14,307 14,307 14,307 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۰۶۱,۷۴۶,۷۶۶,۸۶۸

۲۰ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ 14,305 14,304 14,304 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۰۵۱,۲۵۴,۷۶۲,۹۳۳

مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۵۹۶

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	14,348	14,347	14,347	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۲۲۹,۴۹۳,۶۴۱,۵۱۰
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	14,345	14,345	14,345	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۲۱۹,۱۸۲,۵۷۹,۰۵۴
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	14,344	14,343	14,343	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۲۱۱,۹۷۱,۱۱۲,۵۷۲
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	14,342	14,341	14,341	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۲۰۴,۷۵۹,۶۴۵,۴۳۹
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	14,339	14,339	14,339	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۹۳,۸۴۵,۴۷۵,۶۹۵
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	14,337	14,336	14,336	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۸۳,۵۱۱,۶۲۳,۷۵۹
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	14,334	14,334	14,334	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۷۳,۴۷۷,۰۸۰,۶۴۰
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	14,332	14,331	14,331	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۶۳,۳۶۸,۵۲۱,۸۴۴
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	14,329	14,329	14,329	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۵۲,۳۷۷,۰۴۱,۷۴۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	14,328	14,327	14,327	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۴۵,۱۶۳,۳۳۶,۴۵۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	14,326	14,325	14,325	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۳۷,۹۴۹,۴۳۵,۲۶۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	14,323	14,323	14,323	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۲۷,۶۲۰,۷۹۵,۴۴۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	14,321	14,320	14,320	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۱۷,۵۶۳,۰۱۲,۰۴۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	14,318	14,318	14,318	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۰۷,۴۵۲,۰۷۵,۱۶۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	14,316	14,315	14,315	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۰۹۷,۲۷۳,۰۸۲,۴۴۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	14,313	14,313	14,313	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۰۸۷,۲۱۸,۷۵۶,۵۴۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	14,312	14,311	14,311	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۰۷۹,۹۷۷,۳۸۸,۶۳۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	14,310	14,310	14,310	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۰۷۲,۷۳۶,۰۲۰,۰۶۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	14,307	14,307	14,307	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۰۶۱,۷۴۶,۷۶۶,۸۶۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	14,305	14,304	14,304	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۰۵۱,۲۵۴,۷۶۲,۹۳۳
مشاهده همه

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای