اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۰۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۰,۰۱۶ | ۱۰,۰۱۶ | ۱۰,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۲۷,۹۶۷,۹۲۶,۴۳۰ |
۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱۰,۰۳۶ | ۱۰,۰۳۶ | ۱۰,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۰,۹۸۴,۲۴۷,۸۲۴ |
۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۱۰,۰۳۶ | ۱۰,۰۳۶ | ۱۰,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۱,۵۹۵,۸۲۵,۳۰۳ |
۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۱۰,۰۳۷ | ۱۰,۰۳۷ | ۱۰,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۲,۲۰۷,۱۱۸,۴۱۷ |
۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۱۰,۰۳۷ | ۱۰,۰۳۷ | ۱۰,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۲,۸۱۸,۴۳۷,۲۰۵ |
۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱۰,۰۳۷ | ۱۰,۰۳۷ | ۱۰,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۳,۴۲۹,۷۵۶,۵۵۵ |
۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۱۰,۰۳۸ | ۱۰,۰۳۸ | ۱۰,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۴,۰۴۱,۰۷۶,۴۷۰ |
۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۱۰,۰۳۸ | ۱۰,۰۳۸ | ۱۰,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۴,۶۵۲,۴۱۱,۱۸۴ |
۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۱۰,۰۳۸ | ۱۰,۰۳۸ | ۱۰,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۵,۲۶۳,۷۵۱,۸۹۸ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۰,۰۳۹ | ۱۰,۰۳۹ | ۱۰,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۵,۸۷۵,۱۰۷,۴۱۳ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۱۰,۰۳۹ | ۱۰,۰۳۹ | ۱۰,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۶,۴۸۶,۴۷۷,۷۲۸ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۱۰,۰۳۹ | ۱۰,۰۳۹ | ۱۰,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۷,۰۹۷,۸۹۱,۳۲۲ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۱۰,۰۴۰ | ۱۰,۰۴۰ | ۱۰,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۷,۷۰۹,۳۰۵,۴۷۸ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۱۰,۰۴۰ | ۱۰,۰۴۰ | ۱۰,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۸,۳۲۰,۷۲۰,۱۹۷ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱۰,۰۴۱ | ۱۰,۰۴۱ | ۱۰,۰۴۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۸,۹۳۲,۱۴۹,۷۲۰ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۱۰,۰۴۱ | ۱۰,۰۴۱ | ۱۰,۰۴۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۹,۵۴۳,۵۹۴,۰۴۵ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۱۰,۰۴۱ | ۱۰,۰۴۱ | ۱۰,۰۴۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۷۰,۱۵۵,۰۵۳,۱۷۳ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱۰,۰۴۲ | ۱۰,۰۴۲ | ۱۰,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۷۰,۷۶۶,۵۲۷,۱۰۳ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۱۰,۰۴۲ | ۱۰,۰۴۲ | ۱۰,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۷۱,۳۷۸,۰۴۴,۳۱۹ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۱۰,۰۴۲ | ۱۰,۰۴۲ | ۱۰,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۷۱,۹۸۹,۵۶۲,۰۹۸ |
مشاهده همه |