صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۸۷۱,۷۸۴,۱۳۱

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۰۵۷

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۰۵۷

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۰۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸,۰۲۹,۲۷۲,۸۰۰,۴۲۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

مسکن و عمران تجارت آتیه کیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم -مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم -مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم -مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها

۱ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ 14,057 14,057 14,057 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۲۹,۲۷۲,۸۰۰,۴۲۲

۲ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ 14,055 14,054 14,054 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۱۸,۵۵۶,۳۸۹,۱۲۷

۳ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ 14,052 14,051 14,051 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۰۷,۰۴۵,۰۳۸,۶۹۷

۴ ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ 14,050 14,049 14,049 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۹۸,۵۲۱,۶۱۵,۴۷۳

۵ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ 14,048 14,047 14,047 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۸۹,۹۹۸,۱۹۱,۴۷۸

۶ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ 14,045 14,044 14,044 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۷۸,۶۰۹,۷۵۰,۵۵۹

۷ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ 14,042 14,042 14,042 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۶۷,۹۰۷,۰۴۵,۰۱۴

۸ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ 14,040 14,039 14,039 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۵۷,۱۵۴,۰۵۸,۵۶۷

۹ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ 14,215 14,214 14,214 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۶۷۹,۵۹۱,۸۳۵,۶۴۲

۱۰ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ 14,212 14,212 14,212 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۶۶۹,۴۱۸,۲۳۶,۸۵۹

۱۱ ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ 14,209 14,209 14,209 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۶۵۸,۰۵۹,۷۱۵,۱۳۱

۱۲ ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ 14,207 14,207 14,207 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۶۴۹,۵۵۱,۵۱۲,۰۹۳

۱۳ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ 14,205 14,205 14,205 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۶۴۱,۰۴۳,۳۰۸,۲۸۶

۱۴ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ 14,203 14,202 14,202 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۶۲۹,۸۸۱,۹۹۴,۵۵۱

۱۵ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ 14,200 14,200 14,200 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۶۱۹,۴۵۴,۲۲۳,۰۴۴

۱۶ ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ 14,197 14,197 14,197 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۶۰۸,۲۱۷,۹۳۲,۰۸۴

۱۷ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ 14,195 14,195 14,195 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۹۹,۷۰۸,۷۶۱,۹۵۳

۱۸ ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ 14,193 14,192 14,192 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۸۸,۶۱۴,۵۴۵,۳۳۳

۱۹ ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ 14,191 14,190 14,190 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۸۰,۱۰۴,۷۱۸,۷۲۳

۲۰ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ 14,188 14,188 14,188 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۷۱,۵۹۴,۸۹۱,۳۴۴

مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۵۹۶

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	14,057	14,057	14,057	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۲۹,۲۷۲,۸۰۰,۴۲۲
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	14,055	14,054	14,054	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۱۸,۵۵۶,۳۸۹,۱۲۷
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	14,052	14,051	14,051	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۰۷,۰۴۵,۰۳۸,۶۹۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	14,050	14,049	14,049	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۹۸,۵۲۱,۶۱۵,۴۷۳
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	14,048	14,047	14,047	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۸۹,۹۹۸,۱۹۱,۴۷۸
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	14,045	14,044	14,044	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۷۸,۶۰۹,۷۵۰,۵۵۹
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	14,042	14,042	14,042	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۶۷,۹۰۷,۰۴۵,۰۱۴
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	14,040	14,039	14,039	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۵۷,۱۵۴,۰۵۸,۵۶۷
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	14,215	14,214	14,214	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۶۷۹,۵۹۱,۸۳۵,۶۴۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	14,212	14,212	14,212	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۶۶۹,۴۱۸,۲۳۶,۸۵۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	14,209	14,209	14,209	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۶۵۸,۰۵۹,۷۱۵,۱۳۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	14,207	14,207	14,207	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۶۴۹,۵۵۱,۵۱۲,۰۹۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	14,205	14,205	14,205	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۶۴۱,۰۴۳,۳۰۸,۲۸۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	14,203	14,202	14,202	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۶۲۹,۸۸۱,۹۹۴,۵۵۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	14,200	14,200	14,200	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۶۱۹,۴۵۴,۲۲۳,۰۴۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	14,197	14,197	14,197	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۶۰۸,۲۱۷,۹۳۲,۰۸۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	14,195	14,195	14,195	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۹۹,۷۰۸,۷۶۱,۹۵۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	14,193	14,192	14,192	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۸۸,۶۱۴,۵۴۵,۳۳۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	14,191	14,190	14,190	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۸۰,۱۰۴,۷۱۸,۷۲۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	14,188	14,188	14,188	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۷۱,۵۹۴,۸۹۱,۳۴۴
مشاهده همه

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای