صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۸۷۱,۷۸۴,۱۳۱

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۰۴۰

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۰۳۹

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۰۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۷,۹۵۷,۱۵۴,۰۵۸,۵۶۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

مسکن و عمران تجارت آتیه کیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم -مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم -مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم -مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها

۱ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ 14,040 14,039 14,039 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۵۷,۱۵۴,۰۵۸,۵۶۷

۲ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ 14,215 14,214 14,214 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۶۷۹,۵۹۱,۸۳۵,۶۴۲

۳ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ 14,212 14,212 14,212 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۶۶۹,۴۱۸,۲۳۶,۸۵۹

۴ ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ 14,209 14,209 14,209 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۶۵۸,۰۵۹,۷۱۵,۱۳۱

۵ ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ 14,207 14,207 14,207 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۶۴۹,۵۵۱,۵۱۲,۰۹۳

۶ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ 14,205 14,205 14,205 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۶۴۱,۰۴۳,۳۰۸,۲۸۶

۷ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ 14,203 14,202 14,202 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۶۲۹,۸۸۱,۹۹۴,۵۵۱

۸ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ 14,200 14,200 14,200 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۶۱۹,۴۵۴,۲۲۳,۰۴۴

۹ ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ 14,197 14,197 14,197 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۶۰۸,۲۱۷,۹۳۲,۰۸۴

۱۰ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ 14,195 14,195 14,195 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۹۹,۷۰۸,۷۶۱,۹۵۳

۱۱ ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ 14,193 14,192 14,192 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۸۸,۶۱۴,۵۴۵,۳۳۳

۱۲ ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ 14,191 14,190 14,190 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۸۰,۱۰۴,۷۱۸,۷۲۳

۱۳ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ 14,188 14,188 14,188 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۷۱,۵۹۴,۸۹۱,۳۴۴

۱۴ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ 14,186 14,185 14,185 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۶۰,۲۶۵,۶۴۱,۳۷۷

۱۵ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ 14,183 14,183 14,183 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۴۹,۷۳۲,۶۲۱,۴۴۵

۱۶ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ 14,181 14,180 14,180 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۳۹,۳۸۵,۲۴۷,۷۳۰

۱۷ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ 14,178 14,178 14,178 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۲۸,۹۵۵,۳۶۰,۵۳۴

۱۸ ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ 14,175 14,175 14,175 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۱۷,۷۰۸,۳۴۵,۰۸۱

۱۹ ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ 14,173 14,173 14,173 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۵۰۹,۱۹۶,۸۶۰,۷۴۳

۲۰ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ 14,171 14,171 14,171 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۹۹,۵۶۳,۴۵۰,۲۴۲

مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۵۹۶

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	14,040	14,039	14,039	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۵۷,۱۵۴,۰۵۸,۵۶۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	14,215	14,214	14,214	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۶۷۹,۵۹۱,۸۳۵,۶۴۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	14,212	14,212	14,212	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۶۶۹,۴۱۸,۲۳۶,۸۵۹
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	14,209	14,209	14,209	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۶۵۸,۰۵۹,۷۱۵,۱۳۱
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	14,207	14,207	14,207	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۶۴۹,۵۵۱,۵۱۲,۰۹۳
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	14,205	14,205	14,205	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۶۴۱,۰۴۳,۳۰۸,۲۸۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	14,203	14,202	14,202	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۶۲۹,۸۸۱,۹۹۴,۵۵۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	14,200	14,200	14,200	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۶۱۹,۴۵۴,۲۲۳,۰۴۴
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	14,197	14,197	14,197	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۶۰۸,۲۱۷,۹۳۲,۰۸۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	14,195	14,195	14,195	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۹۹,۷۰۸,۷۶۱,۹۵۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	14,193	14,192	14,192	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۸۸,۶۱۴,۵۴۵,۳۳۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	14,191	14,190	14,190	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۸۰,۱۰۴,۷۱۸,۷۲۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	14,188	14,188	14,188	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۷۱,۵۹۴,۸۹۱,۳۴۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	14,186	14,185	14,185	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۶۰,۲۶۵,۶۴۱,۳۷۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	14,183	14,183	14,183	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۴۹,۷۳۲,۶۲۱,۴۴۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	14,181	14,180	14,180	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۳۹,۳۸۵,۲۴۷,۷۳۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	14,178	14,178	14,178	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۲۸,۹۵۵,۳۶۰,۵۳۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	14,175	14,175	14,175	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۱۷,۷۰۸,۳۴۵,۰۸۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	14,173	14,173	14,173	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۵۰۹,۱۹۶,۸۶۰,۷۴۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	14,171	14,171	14,171	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۹۹,۵۶۳,۴۵۰,۲۴۲
مشاهده همه

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای