اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۳۳۲
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۳۳۲
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۳۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۵۶۳,۵۷۳,۱۳۹,۸۸۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 10,332 | 10,332 | 10,332 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۶۳,۵۷۳,۱۳۹,۸۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 10,329 | 10,329 | 10,329 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۵۹,۶۳۷,۰۴۰,۳۴۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 10,328 | 10,328 | 10,328 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۵۶,۸۵۲,۶۵۹,۹۵۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 10,326 | 10,326 | 10,326 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۵۴,۰۶۸,۲۷۷,۴۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 10,324 | 10,324 | 10,324 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۵۰,۲۹۷,۶۲۱,۸۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 10,322 | 10,321 | 10,321 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۴۶,۴۶۳,۳۵۴,۲۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 10,319 | 10,319 | 10,319 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۴۲,۶۲۱,۸۲۰,۱۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 10,317 | 10,317 | 10,317 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۳۸,۷۸۶,۷۸۴,۸۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 10,315 | 10,315 | 10,315 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۳۵,۰۲۰,۷۲۳,۳۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 10,313 | 10,313 | 10,313 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۳۲,۲۰۱,۳۵۴,۸۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 10,312 | 10,312 | 10,312 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۲۹,۷۹۲,۹۴۲,۸۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 10,310 | 10,309 | 10,309 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۲۵,۹۵۹,۵۴۷,۵۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 10,307 | 10,307 | 10,307 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۲۲,۲۱۴,۹۳۰,۳۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 10,305 | 10,305 | 10,305 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۱۸,۳۸۱,۳۵۲,۷۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 10,303 | 10,303 | 10,303 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۱۴,۵۷۴,۸۲۱,۲۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 10,301 | 10,300 | 10,300 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۱۰,۷۸۲,۹۷۸,۰۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 10,299 | 10,299 | 10,299 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۷,۹۶۳,۰۱۶,۷۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 10,297 | 10,297 | 10,297 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۴,۶۱۶,۰۴۹,۹۳۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 10,295 | 10,295 | 10,295 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۱,۳۴۳,۶۵۹,۱۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 10,293 | 10,293 | 10,293 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۹۷,۵۴۴,۱۷۳,۶۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||