صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۸۷۱,۷۸۴,۱۳۱

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۱۷۱

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۱۷۱

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۱۷۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸,۴۹۹,۵۶۳,۴۵۰,۲۴۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

مسکن و عمران تجارت آتیه کیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صورت جلسه ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صورت جلسه ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ] صورتجلسه در مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم به تاریخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۷ ساعت ۱۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها

۱ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ 14,171 14,171 14,171 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۹۹,۵۶۳,۴۵۰,۲۴۲

۲ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ 14,169 14,168 14,168 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۸۹,۵۴۹,۷۱۳,۸۳۴

۳ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ 14,166 14,166 14,166 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۷۹,۱۶۷,۱۷۴,۷۰۹

۴ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ 14,164 14,163 14,163 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۶۸,۶۵۳,۱۹۴,۸۷۷

۵ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ 14,161 14,161 14,161 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۵۸,۱۰۳,۸۵۴,۵۹۹

۶ ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ 14,158 14,158 14,158 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۴۷,۰۳۵,۱۰۸,۷۶۸

۷ ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ 14,156 14,156 14,156 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۳۸,۵۲۱,۷۷۳,۸۸۳

۸ ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ 14,154 14,154 14,154 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۳۰,۰۰۸,۴۳۸,۲۲۸

۹ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ 14,152 14,152 14,152 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۲۱,۴۹۵,۱۰۱,۸۰۵

۱۰ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ 14,149 14,149 14,149 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۴۰۹,۵۶۵,۰۹۲,۳۶۸

۱۱ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ 14,147 14,146 14,146 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۹۸,۹۲۸,۱۰۰,۴۹۸

۱۲ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ 14,144 14,144 14,144 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۸۸,۴۳۵,۸۲۳,۲۵۱

۱۳ ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ 14,141 14,141 14,141 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۷۷,۲۵۸,۰۲۷,۳۵۹

۱۴ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ 14,139 14,139 14,139 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۶۸,۷۴۳,۲۵۹,۴۰۹

۱۵ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ 14,137 14,137 14,137 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۶۰,۲۲۸,۴۹۰,۶۸۹

۱۶ ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ 14,134 14,134 14,134 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۴۸,۶۴۳,۲۸۷,۶۱۹

۱۷ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ 14,132 14,132 14,132 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۴۰,۱۲۸,۰۴۸,۹۹۰

۱۸ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ 14,130 14,129 14,129 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۲۹,۲۹۱,۹۵۸,۶۹۷

۱۹ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ 14,127 14,127 14,127 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۱۹,۱۳۲,۴۰۹,۳۵۷

۲۰ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ 14,125 14,124 14,124 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۳۰۸,۴۲۶,۴۸۲,۳۱۶

مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۵۹۶

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	14,171	14,171	14,171	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۹۹,۵۶۳,۴۵۰,۲۴۲
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	14,169	14,168	14,168	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۸۹,۵۴۹,۷۱۳,۸۳۴
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	14,166	14,166	14,166	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۷۹,۱۶۷,۱۷۴,۷۰۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	14,164	14,163	14,163	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۶۸,۶۵۳,۱۹۴,۸۷۷
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	14,161	14,161	14,161	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۵۸,۱۰۳,۸۵۴,۵۹۹
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	14,158	14,158	14,158	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۴۷,۰۳۵,۱۰۸,۷۶۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	14,156	14,156	14,156	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۳۸,۵۲۱,۷۷۳,۸۸۳
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	14,154	14,154	14,154	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۳۰,۰۰۸,۴۳۸,۲۲۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	14,152	14,152	14,152	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۲۱,۴۹۵,۱۰۱,۸۰۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	14,149	14,149	14,149	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۴۰۹,۵۶۵,۰۹۲,۳۶۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	14,147	14,146	14,146	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۹۸,۹۲۸,۱۰۰,۴۹۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	14,144	14,144	14,144	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۸۸,۴۳۵,۸۲۳,۲۵۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	14,141	14,141	14,141	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۷۷,۲۵۸,۰۲۷,۳۵۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	14,139	14,139	14,139	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۶۸,۷۴۳,۲۵۹,۴۰۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	14,137	14,137	14,137	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۶۰,۲۲۸,۴۹۰,۶۸۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	14,134	14,134	14,134	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۴۸,۶۴۳,۲۸۷,۶۱۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	14,132	14,132	14,132	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۴۰,۱۲۸,۰۴۸,۹۹۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	14,130	14,129	14,129	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۲۹,۲۹۱,۹۵۸,۶۹۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	14,127	14,127	14,127	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۱۹,۱۳۲,۴۰۹,۳۵۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	14,125	14,124	14,124	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۳۰۸,۴۲۶,۴۸۲,۳۱۶
مشاهده همه

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای