صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۸۷۱,۷۸۴,۱۳۱

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۰۷۸

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۰۷۸

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۰۷۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸,۱۱۷,۳۸۱,۷۶۳,۵۴۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

مسکن و عمران تجارت آتیه کیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ] صورتجلسه در مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم به تاریخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۷ ساعت ۱۵ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم به تاریخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۷ ساعت ۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم به تاریخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۷ ساعت ۱۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها

۱ ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ 14,078 14,078 14,078 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۱۷,۳۸۱,۷۶۳,۵۴۶

۲ ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ 14,077 14,076 14,076 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۱۰,۱۴۴,۵۳۷,۸۷۳

۳ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ 14,075 14,075 14,075 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۱۰۲,۹۰۷,۳۱۱,۵۴۶

۴ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ 14,073 14,072 14,072 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۹۳,۷۷۷,۹۷۶,۲۸۲

۵ ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ 14,070 14,070 14,070 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۸۳,۳۷۷,۳۳۲,۸۵۴

۶ ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ 14,068 14,068 14,068 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۷۶,۱۳۸,۸۰۶,۴۵۶

۷ ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ 14,067 14,066 14,066 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۶۸,۹۰۰,۲۷۹,۴۰۳

۸ ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ 14,065 14,065 14,065 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۶۱,۶۶۱,۷۵۱,۶۹۶

۹ ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ 14,063 14,063 14,063 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۵۴,۴۲۳,۲۲۳,۳۳۴

۱۰ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ 14,061 14,061 14,061 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۴۷,۱۸۴,۶۹۴,۳۱۸

۱۱ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ 14,059 14,059 14,059 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۳۶,۹۵۰,۹۷۲,۷۵۷

۱۲ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ 14,057 14,056 14,056 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۲۶,۶۴۸,۵۰۳,۲۰۱

۱۳ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ 14,054 14,054 14,054 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۱۶,۷۶۴,۱۴۷,۵۴۰

۱۴ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ 14,052 14,051 14,051 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۰۶,۶۸۱,۹۹۳,۲۴۹

۱۵ ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ 14,049 14,049 14,049 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۹۶,۰۱۱,۹۵۹,۳۷۵

۱۶ ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ 14,047 14,047 14,047 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۸۸,۷۷۱,۷۲۷,۵۶۰

۱۷ ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ 14,046 14,045 14,045 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۸۱,۵۳۱,۴۹۵,۰۹۰

۱۸ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ 14,044 14,043 14,043 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۷۴,۲۹۱,۲۶۱,۹۶۶

۱۹ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ 14,041 14,041 14,041 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۶۳,۷۳۳,۹۷۱,۴۸۸

۲۰ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 14,039 14,038 14,038 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۵۳,۰۶۱,۸۲۷,۱۸۵

مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۵۹۶

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	14,078	14,078	14,078	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۱۷,۳۸۱,۷۶۳,۵۴۶
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	14,077	14,076	14,076	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۱۰,۱۴۴,۵۳۷,۸۷۳
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	14,075	14,075	14,075	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۱۰۲,۹۰۷,۳۱۱,۵۴۶
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	14,073	14,072	14,072	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۹۳,۷۷۷,۹۷۶,۲۸۲
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	14,070	14,070	14,070	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۸۳,۳۷۷,۳۳۲,۸۵۴
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	14,068	14,068	14,068	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۷۶,۱۳۸,۸۰۶,۴۵۶
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	14,067	14,066	14,066	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۶۸,۹۰۰,۲۷۹,۴۰۳
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	14,065	14,065	14,065	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۶۱,۶۶۱,۷۵۱,۶۹۶
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	14,063	14,063	14,063	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۵۴,۴۲۳,۲۲۳,۳۳۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	14,061	14,061	14,061	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۴۷,۱۸۴,۶۹۴,۳۱۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	14,059	14,059	14,059	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۳۶,۹۵۰,۹۷۲,۷۵۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	14,057	14,056	14,056	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۲۶,۶۴۸,۵۰۳,۲۰۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	14,054	14,054	14,054	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۱۶,۷۶۴,۱۴۷,۵۴۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	14,052	14,051	14,051	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۰۶,۶۸۱,۹۹۳,۲۴۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	14,049	14,049	14,049	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۹۶,۰۱۱,۹۵۹,۳۷۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	14,047	14,047	14,047	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۸۸,۷۷۱,۷۲۷,۵۶۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	14,046	14,045	14,045	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۸۱,۵۳۱,۴۹۵,۰۹۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	14,044	14,043	14,043	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۷۴,۲۹۱,۲۶۱,۹۶۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	14,041	14,041	14,041	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۶۳,۷۳۳,۹۷۱,۴۸۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	14,039	14,038	14,038	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۵۳,۰۶۱,۸۲۷,۱۸۵
مشاهده همه

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای