صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۸۷۱,۷۸۴,۱۳۱

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۰۵۷

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۰۵۶

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۰۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸,۰۲۶,۶۴۸,۵۰۳,۲۰۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدير بهره برداري

مسکن و عمران تجارت آتیه کیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ] صورتجلسه در مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم به تاریخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۷ ساعت ۱۵ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم به تاریخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۷ ساعت ۱۴ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم به تاریخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۷ ساعت ۱۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها

۱ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ 14,057 14,056 14,056 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۲۶,۶۴۸,۵۰۳,۲۰۱

۲ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ 14,054 14,054 14,054 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۱۶,۷۶۴,۱۴۷,۵۴۰

۳ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ 14,052 14,051 14,051 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۸,۰۰۶,۶۸۱,۹۹۳,۲۴۹

۴ ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ 14,049 14,049 14,049 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۹۶,۰۱۱,۹۵۹,۳۷۵

۵ ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ 14,047 14,047 14,047 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۸۸,۷۷۱,۷۲۷,۵۶۰

۶ ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ 14,046 14,045 14,045 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۸۱,۵۳۱,۴۹۵,۰۹۰

۷ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ 14,044 14,043 14,043 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۷۴,۲۹۱,۲۶۱,۹۶۶

۸ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ 14,041 14,041 14,041 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۶۳,۷۳۳,۹۷۱,۴۸۸

۹ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 14,039 14,038 14,038 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۵۳,۰۶۱,۸۲۷,۱۸۵

۱۰ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ 14,036 14,036 14,036 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۴۲,۸۲۷,۳۳۴,۹۰۳

۱۱ ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ 14,034 14,033 14,033 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۳۲,۴۸۶,۱۹۰,۵۵۱

۱۲ ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ 14,032 14,032 14,032 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۲۵,۲۴۴,۶۴۲,۱۷۲

۱۳ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ 14,030 14,030 14,030 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۷,۹۱۸,۰۰۳,۰۹۳,۱۳۸

۱۴ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ 14,341 14,341 14,341 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۲۰۱,۸۷۸,۲۲۸,۳۹۷

۱۵ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ 14,339 14,338 14,338 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۹۰,۹۶۳,۹۹۱,۲۹۰

۱۶ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ 14,336 14,336 14,336 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۸۰,۶۳۰,۰۷۱,۹۸۸

۱۷ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ 14,334 14,333 14,333 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۷۰,۵۹۵,۴۶۱,۵۰۳

۱۸ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ 14,331 14,331 14,331 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۶۰,۴۸۶,۸۳۵,۳۳۷

۱۹ ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ 14,329 14,328 14,328 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۴۹,۴۹۵,۲۸۷,۸۵۹

۲۰ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ 14,327 14,326 14,326 ۰ ۰ ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ ۵۹,۱۴۲,۲۸۱,۵۱۵,۲۰۳

مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۵۹۶

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	14,057	14,056	14,056	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۲۶,۶۴۸,۵۰۳,۲۰۱
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	14,054	14,054	14,054	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۱۶,۷۶۴,۱۴۷,۵۴۰
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	14,052	14,051	14,051	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۸,۰۰۶,۶۸۱,۹۹۳,۲۴۹
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	14,049	14,049	14,049	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۹۶,۰۱۱,۹۵۹,۳۷۵
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	14,047	14,047	14,047	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۸۸,۷۷۱,۷۲۷,۵۶۰
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	14,046	14,045	14,045	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۸۱,۵۳۱,۴۹۵,۰۹۰
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	14,044	14,043	14,043	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۷۴,۲۹۱,۲۶۱,۹۶۶
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	14,041	14,041	14,041	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۶۳,۷۳۳,۹۷۱,۴۸۸
۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	14,039	14,038	14,038	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۵۳,۰۶۱,۸۲۷,۱۸۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	14,036	14,036	14,036	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۴۲,۸۲۷,۳۳۴,۹۰۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	14,034	14,033	14,033	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۳۲,۴۸۶,۱۹۰,۵۵۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	14,032	14,032	14,032	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۲۵,۲۴۴,۶۴۲,۱۷۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	14,030	14,030	14,030	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۷,۹۱۸,۰۰۳,۰۹۳,۱۳۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	14,341	14,341	14,341	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۲۰۱,۸۷۸,۲۲۸,۳۹۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	14,339	14,338	14,338	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۹۰,۹۶۳,۹۹۱,۲۹۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	14,336	14,336	14,336	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۸۰,۶۳۰,۰۷۱,۹۸۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	14,334	14,333	14,333	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۷۰,۵۹۵,۴۶۱,۵۰۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	14,331	14,331	14,331	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۶۰,۴۸۶,۸۳۵,۳۳۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	14,329	14,328	14,328	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۴۹,۴۹۵,۲۸۷,۸۵۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	14,327	14,326	14,326	۰	۰	۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹	۵۹,۱۴۲,۲۸۱,۵۱۵,۲۰۳
مشاهده همه

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای