اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۸۷۱,۷۸۴,۱۳۱
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۰۵۶
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۰۵۶
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۰۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۸,۰۲۵,۹۳۰,۱۷۴,۰۵۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 14,056 | 14,056 | 14,056 | ۰ | ۲,۴۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۴,۱۱۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۸,۲۱۵,۸۶۹ | ۵۸,۰۲۵,۹۳۰,۱۷۴,۰۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 10,598 | 10,598 | 10,598 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۱۶,۵۰۶,۴۵۸,۴۷۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 10,593 | 10,592 | 10,592 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۷,۰۸۳,۹۹۹,۴۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 10,587 | 10,587 | 10,587 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۹۷,۲۷۲,۷۷۱,۳۶۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 10,581 | 10,581 | 10,581 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۸۷,۹۱۵,۳۷۹,۱۳۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 10,576 | 10,576 | 10,576 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۷۹,۴۲۷,۳۷۸,۴۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 10,571 | 10,571 | 10,571 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۷۰,۹۳۹,۳۷۱,۳۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 10,566 | 10,565 | 10,565 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۶۱,۲۷۸,۲۷۵,۶۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 10,560 | 10,560 | 10,560 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۵۲,۲۶۱,۹۹۷,۰۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 10,555 | 10,555 | 10,555 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۴۲,۸۷۱,۰۰۴,۵۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 10,549 | 10,549 | 10,549 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۳۳,۴۸۰,۰۲۷,۹۸۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 10,544 | 10,544 | 10,544 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۳,۹۹۹,۲۱۵,۴۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 10,539 | 10,539 | 10,539 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۱۵,۵۰۹,۶۷۸,۰۴۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 10,534 | 10,534 | 10,534 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۷,۰۲۰,۱۳۴,۲۵۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 10,528 | 10,528 | 10,528 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۹۷,۶۸۷,۹۳۵,۴۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 10,523 | 10,523 | 10,523 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۸۸,۳۳۷,۳۷۰,۴۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 10,517 | 10,517 | 10,517 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۷۹,۰۱۲,۲۱۷,۴۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 10,512 | 10,512 | 10,512 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۶۹,۷۰۶,۴۲۸,۳۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 10,507 | 10,507 | 10,507 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۶۱,۲۱۵,۳۸۷,۹۲۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 10,502 | 10,502 | 10,502 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۵۲,۷۲۴,۳۴۱,۰۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||