لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/05/12 | 10,309 | 10,309 | 10,309 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,525,736,782,722 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/05/11 | 10,308 | 10,308 | 10,308 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,523,251,470,165 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/05/10 | 10,307 | 10,306 | 10,306 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,520,832,651,038 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/05/09 | 10,306 | 10,306 | 10,306 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,519,401,316,386 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/05/08 | 10,305 | 10,304 | 10,304 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,517,519,066,801 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/05/07 | 10,303 | 10,303 | 10,303 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,515,132,786,956 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/05/06 | 10,302 | 10,302 | 10,302 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,512,683,158,647 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/05/05 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,510,311,701,864 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/05/04 | 10,299 | 10,299 | 10,299 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,507,825,950,494 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/05/03 | 10,298 | 10,297 | 10,297 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,505,433,489,691 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/05/02 | 10,297 | 10,296 | 10,296 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,504,001,796,727 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/05/01 | 10,296 | 10,296 | 10,296 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,502,570,102,685 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/04/31 | 10,294 | 10,294 | 10,294 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,500,060,445,105 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/04/30 | 10,293 | 10,293 | 10,293 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,497,768,729,228 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/04/29 | 10,292 | 10,291 | 10,291 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,495,318,683,460 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/04/28 | 10,290 | 10,290 | 10,290 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,492,866,183,522 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/04/27 | 10,289 | 10,288 | 10,288 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,490,325,998,667 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/04/26 | 10,289 | 10,289 | 10,289 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,490,776,237,324 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/04/25 | 10,288 | 10,288 | 10,288 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,489,344,225,317 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/04/24 | 10,287 | 10,287 | 10,287 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,487,186,756,802 |