لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/31 | 10,293 | 10,293 | 10,293 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,497,544,173,629 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/30 | 10,245 | 10,245 | 10,245 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,415,651,626,241 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/29 | 10,243 | 10,243 | 10,243 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,413,067,286,042 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/28 | 10,242 | 10,242 | 10,242 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,410,586,598,474 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/27 | 10,241 | 10,241 | 10,241 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,409,154,435,219 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/26 | 10,240 | 10,240 | 10,240 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,407,722,270,885 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/25 | 10,239 | 10,238 | 10,238 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,405,293,657,067 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/24 | 10,237 | 10,237 | 10,237 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,402,857,086,921 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/23 | 10,236 | 10,236 | 10,236 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,400,388,784,060 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/22 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,397,983,770,133 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/21 | 10,233 | 10,233 | 10,233 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,395,416,475,832 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/20 | 10,232 | 10,232 | 10,232 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,393,983,914,491 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/19 | 10,231 | 10,231 | 10,231 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,392,551,352,070 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/18 | 10,230 | 10,230 | 10,230 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,391,118,788,569 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/17 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,388,678,125,866 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/16 | 10,227 | 10,227 | 10,227 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,386,202,026,557 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/15 | 10,226 | 10,226 | 10,226 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,383,796,671,556 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/14 | 10,224 | 10,224 | 10,224 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,381,359,517,946 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/13 | 10,224 | 10,223 | 10,223 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,379,926,652,102 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/06/12 | 10,223 | 10,223 | 10,223 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,378,497,885,182 |