لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/26 | 14,339 | 14,339 | 14,339 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,193,845,475,695 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/25 | 14,337 | 14,336 | 14,336 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,183,511,623,759 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/24 | 14,334 | 14,334 | 14,334 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,173,477,080,640 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/23 | 14,332 | 14,331 | 14,331 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,163,368,521,844 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/22 | 14,329 | 14,329 | 14,329 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,152,377,041,740 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/21 | 14,328 | 14,327 | 14,327 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,145,163,336,457 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/20 | 14,326 | 14,325 | 14,325 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,137,949,435,260 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/19 | 14,323 | 14,323 | 14,323 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,127,620,795,441 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/18 | 14,321 | 14,320 | 14,320 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,117,563,012,041 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/17 | 14,318 | 14,318 | 14,318 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,107,452,075,165 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/16 | 14,316 | 14,315 | 14,315 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,097,273,082,441 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/15 | 14,313 | 14,313 | 14,313 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,087,218,756,541 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/14 | 14,312 | 14,311 | 14,311 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,079,977,388,632 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/13 | 14,310 | 14,310 | 14,310 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,072,736,020,067 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/12 | 14,307 | 14,307 | 14,307 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,061,746,766,868 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/11 | 14,305 | 14,304 | 14,304 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,051,254,762,933 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/10 | 14,302 | 14,302 | 14,302 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,041,441,277,402 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/09 | 14,300 | 14,299 | 14,299 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,031,411,072,644 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/08 | 14,297 | 14,297 | 14,297 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,020,522,105,651 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/03/07 | 14,295 | 14,295 | 14,295 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 59,013,249,331,236 |