لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/08/13	10,072	10,072	10,072	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,121,764,142,863
2	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/08/12	10,072	10,072	10,072	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,121,787,560,226
3	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/08/11	10,072	10,072	10,072	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,121,836,489,260
4	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/08/10	10,072	10,072	10,072	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,122,151,179,664
5	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/08/09	10,072	10,072	10,072	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,122,465,870,304
6	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/08/08	10,072	10,072	10,072	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,122,460,891,317
7	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/08/07	10,072	10,072	10,072	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,122,522,386,982
8	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/08/06	10,072	10,072	10,072	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,122,587,162,886
9	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/08/05	10,072	10,072	10,072	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,122,639,273,732
10	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/08/04	10,072	10,072	10,072	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,122,642,874,154
11	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/08/03	10,072	10,072	10,072	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,122,957,583,892
12	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/08/02	10,073	10,073	10,073	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,123,272,293,866
13	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/08/01	10,073	10,073	10,073	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,123,437,403,700
14	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/07/30	10,073	10,073	10,073	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,123,557,177,706
15	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/07/29	10,073	10,073	10,073	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,123,672,674,267
16	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/07/28	10,073	10,073	10,073	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,123,788,173,596
17	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/07/27	10,073	10,073	10,073	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,123,905,824,003
18	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/07/26	10,073	10,073	10,073	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,124,081,257,448
19	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/07/25	10,073	10,073	10,073	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,124,256,691,025
20	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/07/24	10,073	10,073	10,073	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,124,363,751,723
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...15 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۵۹۶