لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/30	10,078	10,078	10,078	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,132,409,089,035
2	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/29	10,077	10,077	10,077	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,130,974,045,473
3	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/28	10,076	10,076	10,076	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,129,288,225,576
4	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/27	10,076	10,075	10,075	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,128,284,781,389
5	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/26	10,075	10,075	10,075	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,127,281,336,448
6	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/25	10,074	10,074	10,074	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,125,401,556,209
7	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/24	10,073	10,073	10,073	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,124,398,042,138
8	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/23	10,072	10,072	10,072	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,122,896,317,378
9	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/22	10,072	10,071	10,071	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,121,438,635,770
10	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/21	10,071	10,070	10,070	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,119,842,227,109
11	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/20	10,070	10,070	10,070	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,118,838,556,440
12	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/19	10,069	10,069	10,069	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,117,834,885,016
13	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/18	10,068	10,068	10,068	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,116,250,311,951
14	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/17	10,068	10,068	10,068	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,114,779,173,174
15	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/16	10,067	10,067	10,067	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,113,337,058,004
16	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/15	10,066	10,066	10,066	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,111,847,125,183
17	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/14	10,065	10,065	10,065	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,110,080,291,387
18	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/13	10,064	10,064	10,064	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,109,076,386,661
19	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/12	10,064	10,064	10,064	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,108,072,481,180
20	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/10/11	10,063	10,063	10,063	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,106,320,574,059
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...19 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۵۹۶