لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/23 | 14,060 | 14,059 | 14,059 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,039,952,079,455 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/22 | 14,057 | 14,057 | 14,057 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,029,272,800,422 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/21 | 14,055 | 14,054 | 14,054 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,018,556,389,127 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/20 | 14,052 | 14,051 | 14,051 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,007,045,038,697 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/19 | 14,050 | 14,049 | 14,049 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 57,998,521,615,473 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/18 | 14,048 | 14,047 | 14,047 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 57,989,998,191,478 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/17 | 14,045 | 14,044 | 14,044 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 57,978,609,750,559 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/16 | 14,042 | 14,042 | 14,042 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 57,967,907,045,014 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/15 | 14,040 | 14,039 | 14,039 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 57,957,154,058,567 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/15 | 14,215 | 14,214 | 14,214 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,679,591,835,642 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/14 | 14,212 | 14,212 | 14,212 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,669,418,236,859 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/13 | 14,209 | 14,209 | 14,209 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,658,059,715,131 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/12 | 14,207 | 14,207 | 14,207 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,649,551,512,093 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/11 | 14,205 | 14,205 | 14,205 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,641,043,308,286 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/10 | 14,203 | 14,202 | 14,202 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,629,881,994,551 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/09 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,619,454,223,044 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/08 | 14,197 | 14,197 | 14,197 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,608,217,932,084 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/07 | 14,195 | 14,195 | 14,195 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,599,708,761,953 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/06 | 14,193 | 14,192 | 14,192 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,588,614,545,333 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/05 | 14,191 | 14,190 | 14,190 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,580,104,718,723 |