لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/05/09 | 14,125 | 14,124 | 14,124 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,308,426,482,316 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/05/08 | 14,123 | 14,122 | 14,122 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,299,910,105,140 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/05/07 | 14,121 | 14,120 | 14,120 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,291,393,727,194 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/05/06 | 14,118 | 14,118 | 14,118 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,280,564,677,104 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/05/05 | 14,115 | 14,115 | 14,115 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,270,436,054,596 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/05/04 | 14,113 | 14,113 | 14,113 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,260,232,719,200 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/05/03 | 14,111 | 14,110 | 14,110 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,250,263,943,135 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/05/02 | 14,108 | 14,108 | 14,108 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,239,463,412,428 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/05/01 | 14,106 | 14,106 | 14,106 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,230,945,422,954 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/04/31 | 14,104 | 14,104 | 14,104 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,222,427,432,710 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/04/30 | 14,102 | 14,101 | 14,101 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,212,915,113,363 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/04/29 | 14,099 | 14,099 | 14,099 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,204,041,670,996 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/04/28 | 14,097 | 14,097 | 14,097 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,195,233,308,683 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/04/27 | 14,095 | 14,095 | 14,095 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,186,509,894,857 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/04/26 | 14,093 | 14,093 | 14,093 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,176,930,993,699 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/04/25 | 14,091 | 14,091 | 14,091 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,169,701,925,067 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/04/24 | 14,089 | 14,089 | 14,089 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,162,472,855,781 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/04/23 | 14,087 | 14,087 | 14,087 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,153,027,283,234 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/04/22 | 14,085 | 14,085 | 14,085 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,144,249,659,008 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/04/21 | 14,083 | 14,082 | 14,082 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,135,456,059,787 |