لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/30	10,127	10,127	10,127	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,216,472,398,051
2	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/29	10,127	10,127	10,127	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,215,483,339,853
3	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/28	10,126	10,126	10,126	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,214,481,985,543
4	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/27	10,124	10,124	10,124	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,211,017,115,133
5	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/26	10,123	10,123	10,123	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,209,415,368,311
6	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/25	10,122	10,122	10,122	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,207,793,766,175
7	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/24	10,121	10,121	10,121	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,206,284,211,057
8	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/23	10,121	10,121	10,121	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,205,282,612,966
9	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/22	10,120	10,120	10,120	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,204,281,014,123
10	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/21	10,119	10,119	10,119	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,202,794,785,624
11	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/20	10,119	10,118	10,118	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,201,287,294,825
12	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/19	10,118	10,118	10,118	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,199,777,892,189
13	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/18	10,117	10,117	10,117	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,198,268,453,363
14	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/17	10,116	10,116	10,116	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,196,773,719,546
15	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/16	10,115	10,115	10,115	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,195,771,893,428
16	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/15	10,115	10,115	10,115	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,194,770,066,557
17	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/14	10,114	10,114	10,114	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,193,225,087,305
18	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/13	10,113	10,113	10,113	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,191,767,855,162
19	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/12	10,112	10,112	10,112	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,190,185,725,688
20	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1403/12/11	10,111	10,111	10,111	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,188,774,597,371
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...22 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۵۹۶