لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/09/01 | 10,409 | 10,409 | 10,409 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,694,997,513,797 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/08/30 | 10,404 | 10,403 | 10,403 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,685,411,645,557 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/08/29 | 10,399 | 10,398 | 10,398 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,676,911,740,183 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/08/28 | 10,394 | 10,393 | 10,393 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,668,411,828,405 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/08/27 | 10,388 | 10,388 | 10,388 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,658,783,151,532 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/08/26 | 10,382 | 10,382 | 10,382 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,649,085,141,904 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/08/25 | 10,377 | 10,376 | 10,376 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,639,343,374,255 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/08/24 | 10,371 | 10,370 | 10,370 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,629,587,919,052 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/08/23 | 10,365 | 10,365 | 10,365 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,620,007,339,979 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/08/22 | 10,360 | 10,360 | 10,360 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,611,496,025,609 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/08/21 | 10,355 | 10,355 | 10,355 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,602,984,704,826 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/08/21 | 10,455 | 10,455 | 10,455 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,772,984,704,826 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/08/20 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,763,151,805,477 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/08/20 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,763,151,805,477 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/08/20 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,763,151,805,477 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/08/20 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,763,151,805,477 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/08/20 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,763,151,805,477 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/08/20 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,763,151,805,477 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/08/20 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,763,151,805,477 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/08/20 | 10,449 | 10,449 | 10,449 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,763,151,805,477 |