لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/06 | 14,094 | 14,093 | 14,093 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,180,891,883,623 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/05 | 14,091 | 14,091 | 14,091 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,170,529,997,236 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/04 | 14,089 | 14,088 | 14,088 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,160,248,542,728 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/03 | 14,086 | 14,086 | 14,086 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,149,324,960,650 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/02 | 14,084 | 14,084 | 14,084 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,140,485,566,222 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/01 | 14,082 | 14,082 | 14,082 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,131,646,170,994 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/31 | 14,079 | 14,079 | 14,079 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,120,442,299,110 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/30 | 14,077 | 14,077 | 14,077 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,111,130,817,499 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/29 | 14,074 | 14,074 | 14,074 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,101,234,445,044 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/28 | 14,072 | 14,072 | 14,072 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,091,151,073,951 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/27 | 14,069 | 14,069 | 14,069 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,079,517,178,986 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/26 | 14,067 | 14,067 | 14,067 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,070,995,450,101 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/25 | 14,065 | 14,065 | 14,065 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,062,473,720,446 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/24 | 14,062 | 14,062 | 14,062 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,050,834,345,190 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/23 | 14,060 | 14,059 | 14,059 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,039,952,079,455 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/22 | 14,057 | 14,057 | 14,057 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,029,272,800,422 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/21 | 14,055 | 14,054 | 14,054 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,018,556,389,127 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/20 | 14,052 | 14,051 | 14,051 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,007,045,038,697 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/19 | 14,050 | 14,049 | 14,049 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 57,998,521,615,473 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/06/18 | 14,048 | 14,047 | 14,047 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 57,989,998,191,478 |