لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/11/03 | 10,544 | 10,544 | 10,544 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,923,999,215,448 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/11/02 | 10,539 | 10,539 | 10,539 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,915,509,678,049 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/11/01 | 10,534 | 10,534 | 10,534 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,907,020,134,253 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/10/30 | 10,528 | 10,528 | 10,528 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,897,687,935,491 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/10/29 | 10,523 | 10,523 | 10,523 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,888,337,370,412 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/10/28 | 10,517 | 10,517 | 10,517 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,879,012,217,436 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/10/27 | 10,512 | 10,512 | 10,512 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,869,706,428,391 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/10/26 | 10,507 | 10,507 | 10,507 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,861,215,387,926 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/10/25 | 10,502 | 10,502 | 10,502 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,852,724,341,063 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/10/24 | 10,497 | 10,497 | 10,497 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,844,233,287,804 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/10/23 | 10,491 | 10,491 | 10,491 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,834,877,254,638 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/10/22 | 10,486 | 10,486 | 10,486 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,825,550,816,391 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/10/21 | 10,480 | 10,480 | 10,480 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,816,194,334,067 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/10/20 | 10,475 | 10,475 | 10,475 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,806,867,796,661 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/10/19 | 10,469 | 10,469 | 10,469 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,797,077,637,899 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/10/18 | 10,464 | 10,464 | 10,464 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,788,585,049,022 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/10/17 | 10,459 | 10,459 | 10,459 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,780,092,453,748 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/10/16 | 10,454 | 10,453 | 10,453 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,770,305,545,701 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/10/15 | 10,448 | 10,447 | 10,447 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,760,519,403,676 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/10/14 | 10,442 | 10,442 | 10,442 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,750,815,965,414 |