لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/24	10,324	10,324	10,324	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,550,733,845,289
2	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/23	10,323	10,323	10,323	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,549,305,051,487
3	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/22	10,322	10,322	10,322	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,547,876,256,608
4	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/21	10,321	10,321	10,321	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,545,411,847,308
5	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/20	10,320	10,319	10,319	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,543,017,067,710
6	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/19	10,318	10,318	10,318	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,540,663,850,114
7	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/18	10,317	10,317	10,317	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,538,254,616,135
8	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/17	10,315	10,315	10,315	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,535,837,732,324
9	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/16	10,315	10,314	10,314	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,534,406,770,347
10	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/15	10,314	10,314	10,314	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,532,975,807,292
11	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/14	10,312	10,312	10,312	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,530,548,308,398
12	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/13	10,311	10,311	10,311	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,528,104,715,081
13	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/12	10,309	10,309	10,309	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,525,736,782,722
14	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/11	10,308	10,308	10,308	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,523,251,470,165
15	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/10	10,307	10,306	10,306	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,520,832,651,038
16	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/09	10,306	10,306	10,306	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,519,401,316,386
17	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/08	10,305	10,304	10,304	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,517,519,066,801
18	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/07	10,303	10,303	10,303	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,515,132,786,956
19	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/06	10,302	10,302	10,302	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,512,683,158,647
20	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم	1404/05/05	10,300	10,300	10,300	0	0	1,690,000,000	0	0	1,700,000,000	17,510,311,701,864
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...30 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۵۹۶