لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/08/04 | 14,185 | 14,185 | 14,185 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,557,151,666,976 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/08/03 | 14,182 | 14,182 | 14,182 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,546,088,037,676 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/08/02 | 14,180 | 14,179 | 14,179 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,535,045,094,637 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/08/01 | 14,177 | 14,176 | 14,176 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,523,140,385,341 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/30 | 14,174 | 14,174 | 14,174 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,513,916,613,490 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/29 | 14,172 | 14,172 | 14,172 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,504,692,840,805 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/28 | 14,169 | 14,169 | 14,169 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,492,682,282,021 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/27 | 14,167 | 14,166 | 14,166 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,481,638,014,476 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/26 | 14,164 | 14,164 | 14,164 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,470,648,081,828 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/25 | 14,161 | 14,161 | 14,161 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,459,497,729,648 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/24 | 14,158 | 14,158 | 14,158 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,447,618,550,626 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/23 | 14,156 | 14,156 | 14,156 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,438,393,013,138 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/22 | 14,154 | 14,154 | 14,154 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,429,167,474,815 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/21 | 14,151 | 14,151 | 14,151 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,417,366,289,361 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/20 | 14,148 | 14,148 | 14,148 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,406,515,341,101 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/19 | 14,146 | 14,145 | 14,145 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,395,353,297,976 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/18 | 14,143 | 14,143 | 14,143 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,384,452,036,033 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/17 | 14,140 | 14,140 | 14,140 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,372,584,555,243 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/16 | 14,138 | 14,138 | 14,138 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,363,357,227,080 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1405/07/15 | 14,135 | 14,135 | 14,135 | 0 | 0 | 4,118,215,869 | 0 | 0 | 4,128,215,869 | 58,352,606,855,100 |