لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/03/15 | 10,241 | 10,241 | 10,241 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,409,439,532,408 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/03/14 | 10,240 | 10,240 | 10,240 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,407,930,801,901 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/03/13 | 10,239 | 10,239 | 10,239 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,406,422,070,258 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/03/12 | 10,238 | 10,238 | 10,238 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,403,751,213,114 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/03/11 | 10,236 | 10,236 | 10,236 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,401,435,354,050 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/03/10 | 10,235 | 10,235 | 10,235 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,399,257,459,593 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/03/09 | 10,234 | 10,234 | 10,234 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,397,413,192,524 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/03/08 | 10,233 | 10,233 | 10,233 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,395,463,635,075 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/03/07 | 10,232 | 10,232 | 10,232 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,393,954,603,701 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/03/06 | 10,231 | 10,230 | 10,230 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,391,699,545,556 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/03/05 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,389,418,989,145 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/03/04 | 10,228 | 10,228 | 10,228 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,387,138,377,904 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/03/03 | 10,227 | 10,226 | 10,226 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,384,891,854,464 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/03/02 | 10,225 | 10,225 | 10,225 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,382,643,756,948 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/03/01 | 10,224 | 10,224 | 10,224 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,381,134,382,212 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/02/31 | 10,223 | 10,223 | 10,223 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,379,625,006,338 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/02/30 | 10,222 | 10,222 | 10,222 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,377,331,111,769 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/02/29 | 10,221 | 10,221 | 10,221 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,375,085,802,308 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/02/28 | 10,219 | 10,219 | 10,219 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,372,838,989,104 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم | 1404/02/27 | 10,218 | 10,218 | 10,218 | 0 | 0 | 1,690,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 17,370,557,979,252 |