| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۸.۰۳ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۸.۰۳ |
(۷۳.۳۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۸) |
۸.۰۳ |
(۹۹.۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۹) |
۸.۰۳ |
(۹۸.۷۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۸.۰۴ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۵.۲۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۸.۰۴ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۱) |
۸.۰۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۸.۰۴ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۸.۰۵ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۱.۱۱ |
۸.۰۵ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۳ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۱.۶۵ |
۸.۰۵ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
|
|