| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۱ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۱۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۸.۹۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۱۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۸۱ |
۱۸.۹۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۴) |
۲۳.۲۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۱۹.۰۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۶ |
۲۳.۲۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۱ |
۱۹.۰۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۲۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۵ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷ |
۲۳.۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۶۸ |
۲۳.۳۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۱۹.۰۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|