| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۵.۳۳ |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۱۱ |
۸.۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۸ |
۸.۱ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۷ |
۸.۱۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۲.۴۲ |
۵.۳۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۲.۷۴ |
۸.۱۱ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۵ |
۵.۲۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۸.۰۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۱) |
۸.۰۱ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۵ |
۵.۲۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۹ |
۸.۰۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۰۳ |
۸.۰۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
|
|