| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۷.۳۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۷.۳۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۷.۳۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۱۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۷.۳۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۳ |
۱۱.۱۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۷.۳۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۷.۳۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۷.۳۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۲ |
(۵۹.۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۷.۳۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۷.۳۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۴ |
۷.۳۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۲.۱۱ |
۱۱.۲۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
|
|