| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۵۵ |
۵.۳۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۶۹ |
۸.۰۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۸.۰۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۵) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۶۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۸.۰۹ |
(۴۳.۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۲.۱۱) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۴) |
۸.۰۹ |
(۹۹.۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۸.۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۷۴ |
۸.۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۵.۳۳ |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۱۱ |
۸.۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۸ |
۸.۱ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
|
|