| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۳.۶۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۶) |
۳.۶۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۴۲ |
(۹۳.۹۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۶۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۸۶ |
۷.۴۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳.۶۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۲) |
۳.۶۴ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۷.۴۲ |
(۹۸.۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۶۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۷.۴۳ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۶۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۳.۶۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۴) |
۷.۴۳ |
(۹۹.۲۸) |
|
|