| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۲.۴ |
۵.۳ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۸.۰۶ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۸.۰۶ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵.۳ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۲.۲۶ |
۸.۰۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۸۲ |
۷۲.۲ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۵۵ |
۵.۳۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۶۹ |
۸.۰۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۸.۰۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۵) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۸.۰۹ |
(۴۳.۵) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۲.۱۱) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۴) |
۸.۰۹ |
(۹۹.۵) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
|
|