| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۶۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۶۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۴۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳.۶۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۶۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۵ |
۳.۶۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۶۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳.۶۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۷.۴۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۶۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۶۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۳.۶۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۶۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|