| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۲.۴۷ |
۸.۰۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۹ |
۸.۰۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۶ |
۵.۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۸.۰۶ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۵.۳۱ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۸.۰۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۹۹ |
۵.۳۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۲.۲ |
۸.۰۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۵.۳۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۰۷ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۵.۳۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۲۲ |
۵.۳۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۵.۳۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۸) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۹۸) |
|
|