| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۶۹ |
(۵.۳۵) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳.۶۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۴) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۴) |
۳.۶۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳.۶۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳.۶۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۳.۶۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۶۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳.۶۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۳.۶۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۸۵) |
|
|