| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۳.۶۵ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۷.۴۴ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۳۵ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۶۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۷.۳۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳.۶۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۳۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳.۶۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱ |
۷.۳۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۹۸ |
۳.۶۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۱.۱۲ |
۷.۳۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۳.۶۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۶۱ |
(۹۴.۲۳) |
|
|