| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۸۷ |
۷.۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳.۶۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۴۴ |
۷.۴۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۳.۶۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۱ |
۳.۶۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۷.۴۱ |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۳.۶۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۳.۶۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۶) |
۳.۶۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۴۲ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۶۴ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|