| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۶۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۶۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۷.۴ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۳.۶۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۶) |
۳.۶۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۲) |
۳.۶۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۷.۴ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۶۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۶۴ |
۶۲.۹ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳.۶۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۷.۴۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۸ |
۳.۶۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۶۴ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۷) |
۷.۴۱ |
(۹۹.۸۱) |
|
|