| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۹ |
۵.۳۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۸.۰۸ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۵.۳۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۳) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۲.۷۱) |
۵.۳۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۵.۳۲ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۵.۳۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۳) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۲) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۸) |
۵.۳۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۵) |
۸.۰۹ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۳) |
۵.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۵.۳۳ |
۱۴۸.۵۸ |
|
|