| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۳.۶۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۶۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۶۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۳.۶۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۶۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳.۶۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳.۶۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۶۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۶) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۶۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
|
|