| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳.۶۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰ |
۲ |
۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۹ |
۳.۶۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۳.۶۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۶۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۳.۶۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۳.۶۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۶۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۴ |
۳.۶۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۶۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۳.۶۸ |
(۸۱.۴۹) |
|
|