| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۷.۴۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۷.۴۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۶۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۴.۲۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۴) |
۷.۴۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۳.۶۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۶۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۱.۵۹ |
۳.۶۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۳.۶۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۳.۶۷ |
(۹۹.۲۵) |
|
|