| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۳.۴۸ |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۳.۴۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۳.۵۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۲۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۳.۳۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۳۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۳.۳۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۵) |
۱۹.۱۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۶ |
۲۳.۳۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۳ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۴ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۴۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۳.۴۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۱۹.۱۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۳.۴۵ |
۲۱۷.۳۵ |
|
|