| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۷.۳۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۳ |
۱۱.۱۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۷.۳۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۷.۳۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۷.۳۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۷.۳۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۷.۳۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۴ |
۷.۳۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۲.۱۱ |
۱۱.۲۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۷.۳۵ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۳۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۷ |
۱.۴۳ |
۴۵۰.۷۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۷.۳۹ |
(۹۹.۶) |
|
|