| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۳.۶۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۳.۶۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۶) |
۳.۶۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۴۲ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۶۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۸۶ |
۷.۴۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳.۶۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۲) |
۳.۶۴ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۷.۴۲ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۶۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۷.۴۳ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۶۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
|
|