| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۶۱ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۹) |
۷.۳۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳.۶۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۴) |
۷.۳۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۶) |
۷.۳۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۶) |
۳.۶۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۶) |
۳.۶۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۸) |
۱۵.۲۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
|
|