| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۳.۶۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۸) |
۳.۶۷ |
(۹۸.۷) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۳.۶۷ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۳.۶۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۳.۶۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳.۶۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۶۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۳ |
۳.۶۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۰۸ |
۳.۶۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۶۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۳.۶۸ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|