| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۳.۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۳ |
۱۹.۲۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۱.۱۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۷.۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۷.۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۷.۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۳۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۷.۳۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۱.۱۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۵ |
۷.۳۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۸) |
۱۱.۱۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۷.۳۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۷.۳۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۷.۳۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۱۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|