| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۳.۶۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۶۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳.۶۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳.۶۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۶۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۶۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۶۹ |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳.۶۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۴) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۴) |
۳.۶۹ |
(۹۸.۴۹) |
|
|