| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۵ |
۲۳.۱۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۱۸.۹۸ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۳.۲۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۲۲ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۹۸ |
۲۳.۲۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۳ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۹.۰۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۳.۲۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۳.۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۰۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۳.۳۳ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۳.۳۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۳.۳۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۸ |
۱۹.۱۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۳.۴۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
|
|