| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۳.۳۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۳۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۳.۳۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۵) |
۱۹.۱۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۶ |
۲۳.۳۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۴۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۳.۴۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۱۹.۱۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۳.۴۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۴۶ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۳.۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۳ |
۱۹.۲۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۱.۱۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۷.۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|