| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۸۹ |
۳.۶۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۶۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۶۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۶۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۷.۴۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۵ |
۷.۴۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۶۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۳.۶۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۳.۶۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۶۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۶۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۴۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳.۶۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۶۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|