| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۹ |
۵.۳۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۸.۰۸ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۵.۳۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۳) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۲.۷۱) |
۵.۳۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۵.۳۲ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۵.۳۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۳) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۲) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۸) |
۵.۳۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۵) |
۸.۰۹ |
(۹۶.۹۶) |
|
|