| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۱.۱۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۵ |
۷.۳۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۸) |
۱۱.۱۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۷.۳۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۷.۳۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۷.۳۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۱۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۷.۳۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۳ |
۱۱.۱۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۷.۳۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۷.۳۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۷.۳۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۲ |
(۵۹.۱) |
|
|