| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۹.۰۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۳.۲۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۳.۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۰۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۳.۳۳ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۱ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۳.۳۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۳.۳۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۸ |
۱۹.۱۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۳.۴۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۳.۴۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۳.۴۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۳.۵۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۲۵ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|