| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۶۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۶۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۷.۴ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۳.۶۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۶) |
۳.۶۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۲) |
۳.۶۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۷.۴ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۶۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۶۴ |
۶۲.۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳.۶۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۷.۴۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۸ |
۳.۶۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۶۴ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۷) |
۷.۴۱ |
(۹۹.۸۱) |
|
|