| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۶۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳.۶۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۷.۴۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۶۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۶۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۳.۶۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۶۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۶۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۴۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۳.۶۵ |
(۸۶.۵) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۶۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
|
|