| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۸) |
۱۱.۱۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۷.۳۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۷.۳۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۷.۳۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۱۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۷.۳۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۳ |
۱۱.۱۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۷.۳۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۷.۳۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۷.۳۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۲ |
(۵۹.۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۷.۳۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۷.۳۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۴ |
۷.۳۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۲.۱۱ |
۱۱.۲۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|