| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۳.۶۳ |
(۹۳.۵) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۹ |
۷.۳۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۶) |
۳.۶۳ |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۳.۶۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۶۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۶۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۷.۴ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۳.۶۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۶) |
۳.۶۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۲) |
۳.۶۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۷.۴ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۶۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۶۴ |
۶۲.۹ |
|
|