| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۸) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۵.۳۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۵) |
۵.۳۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۸.۰۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۴۵) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۷) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۸.۰۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۲.۴ |
۵.۳۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۱۶ |
۵.۳۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۳۵ |
۸.۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
|
|