| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۷.۳۵ |
(۹۴.۴) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۳۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۷ |
۱.۴۳ |
۴۵۰.۷۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۷.۳۹ |
(۹۹.۶) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۳.۶۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۳) |
۷.۳۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۳) |
۳.۶۳ |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰.۷۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۷۷ |
۷.۳۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۶۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۶۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۲.۰۵ |
۷.۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۹ |
۳.۶۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|