| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۲.۴۷ |
۸.۰۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۹ |
۸.۰۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۶ |
۵.۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۸.۰۶ |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۵.۳۱ |
(۹۱.۲) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۸.۰۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۹۹ |
۵.۳۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۲.۲ |
۸.۰۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۵.۳۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۰۷ |
(۲۳.۳) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۵.۳۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۲۲ |
۵.۳۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
|
|