| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۱.۷۴ |
۵.۳۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۴) |
۸.۱۱ |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۵.۳۴ |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۸.۱۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱ |
۷.۹۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۴۱ |
۵.۲۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۳.۳۵ |
۷.۹۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۶۱ |
۵.۲۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۲.۲۵ |
۷.۹۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۱.۱۵ |
۷.۹۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۶ |
۵.۲۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۷.۹۵ |
(۹۹.۶) |
|
|