| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۳.۴۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۱۹.۱۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۳.۴۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۴۶ |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۲ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۳.۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۳ |
۱۹.۲۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۱.۱۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۷.۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۷.۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۷.۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۳۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۷.۳۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۱.۱۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۵ |
۷.۳۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
|
|