| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۵.۳۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۵) |
۵.۳۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۸.۰۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۴۵) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۷) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۸.۰۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۲.۴ |
۵.۳۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۱۶ |
۵.۳۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۳۵ |
۸.۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۵.۳۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۸.۱ |
(۹۹.۹۲) |
|
|