| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۸ |
۱۹.۱۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۳.۴۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۳.۴۸ |
(۸۲.۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۳.۴۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۳.۵۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۲۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۳.۳۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۳۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۳.۳۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۵) |
۱۹.۱۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۶ |
۲۳.۳۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۳ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۴ |
۰ |
|
|