| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷ |
۲۳.۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۶۸ |
۲۳.۳۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۱۹.۰۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۳۴ |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۳.۳۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۸) |
۲۳.۴۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۱۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴۹ |
۲۳.۴۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۲.۹۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۳۶ |
۲۲.۹۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۸.۸۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۳.۰۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹۶ |
۲۳.۰۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۸ |
۱۸.۸۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|