| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳.۶۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۷.۴۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۸ |
۳.۶۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۶۴ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۷) |
۷.۴۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۸۹ |
۳.۶۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۶۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۶۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۶۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۷.۴۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۵ |
۷.۴۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۶۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۳.۶۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۳.۶۵ |
(۹۸.۲۴) |
|
|