| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳.۶۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰ |
۲ |
۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۹ |
۳.۶۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۳.۶۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۶۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۳.۶۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۳.۶۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۶۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۴ |
۳.۶۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۶۸ |
(۹۰.۴۹) |
|
|