| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۳.۵۷) |
(۶۵.۸) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹۹) |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|