| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۶۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۷.۴۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۵ |
۷.۴۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۶۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۳.۶۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۳.۶۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۶۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۶۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۴۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳.۶۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۶۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۵ |
۳.۶۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۶۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|