| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۵ |
(۳.۵۷) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۵۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۳.۵۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۹ |
(۳.۵۷) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
|
|