| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۳.۶۷ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۳.۶۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۳.۶۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳.۶۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۶۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۳ |
۳.۶۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۰۸ |
۳.۶۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۶۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۳.۶۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۳.۶۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۵) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۹۵) |
|
|