| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۶۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۴.۲۸ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۴) |
۷.۴۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۳.۶۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۶۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۱.۵۹ |
۳.۶۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۳.۶۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۳.۶۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۳.۶۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۸) |
۳.۶۷ |
(۹۸.۷) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
|
|