| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۵۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۳.۵۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۹ |
(۳.۵۷) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۳.۵۷) |
(۹۴.۵) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۳.۵۷) |
(۵۶.۲) |
|
|