| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۷.۳۸ |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۶۳ |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۲) |
۳.۶۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۳۹ |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۳.۶۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۳.۶۳ |
(۹۳.۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۹ |
۷.۳۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۶) |
۳.۶۳ |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۳.۶۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۶۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۶۳ |
۱۳۶.۷۵ |
|
|