| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۸ |
(۳.۵۷) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۷.۲۲ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۳.۵۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
|
|