| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۳.۶۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۶) |
۳.۶۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۲) |
۳.۶۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۷.۴ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۶۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۶۴ |
۶۲.۹ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳.۶۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۷.۴۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۸ |
۳.۶۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۶۴ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۷) |
۷.۴۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۸۹ |
۳.۶۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۶۴ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|