| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۷۱ |
۱۷۴.۵۳ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۳.۵۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۱.۴۴ |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۲۷) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۵۵) |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
|
|