| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۶۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۳.۶۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۶۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۶۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۴۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۳.۶۵ |
(۸۶.۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۶۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۷.۴۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۷.۴۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۶۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|