| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۴) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۴) |
۳.۶۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳.۶۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳.۶۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۳.۶۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۶۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳.۶۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۳.۶۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۳.۶۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۶۷ |
۲۴.۸۷ |
|
|