| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۸) |
۱۷۶.۴۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۵۷) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۱.۵۳ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۳.۵۷) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴ |
(۳.۵۴) |
۳۲۶ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۶۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
|
|