| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۳.۶۳ |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۹ |
۷.۳۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۶) |
۳.۶۳ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۳.۶۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۶۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۶۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۷.۴ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۳.۶۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۶) |
۳.۶۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۲) |
۳.۶۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۷.۴ |
(۹۵.۰۴) |
|
|