| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۶۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳.۶۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۴۹ |
۳.۶۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳.۶۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳.۶۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۱۳.۴۶) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۶۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۱.۹۷ |
۳.۶۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳.۶۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۸۵.۶۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|