| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۴۴ |
۷.۴۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۳.۶۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۱ |
۳.۶۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۷.۴۱ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۳.۶۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۳.۶۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۶) |
۳.۶۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۴۲ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۶۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۸۶ |
۷.۴۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳.۶۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
|
|