| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۳.۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۳ |
۱۹.۲۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۱.۱۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۷.۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۷.۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۷.۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۳۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۷.۳۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۱.۱۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۵ |
۷.۳۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۸) |
۱۱.۱۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۷.۳۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۷.۳۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
|
|