| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۴) |
۷.۴۳ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۳.۶۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۹) |
۳.۶۵ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۹) |
۷.۴۳ |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۹) |
۳.۶۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۳.۶۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۱) |
۷.۴۴ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۳.۶۵ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۷.۴۴ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۳۵ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۶۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۷.۳۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳.۶۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۳۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
|
|