| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۶۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳.۶۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳.۶۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۶۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۶۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۶۹ |
(۵.۳۵) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳.۶۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۴) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۴) |
۳.۶۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|