| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳.۶۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳.۶۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۳.۶۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۶۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳.۶۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۳.۶۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۳.۶۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۶۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۳.۶۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۶۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۸ |
۳.۶۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|