| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۱۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۷.۳۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۳ |
۱۱.۱۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۷.۳۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۷.۳۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۷.۳۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۷.۳۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۷.۳۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۴ |
۷.۳۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۲.۱۱ |
۱۱.۲۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۷.۳۵ |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۳۵ |
۸۰.۱۵ |
|
|