| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۳.۶۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۶۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳.۶۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۴۹ |
۳.۶۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳.۶۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳.۶۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۱۳.۴۶) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۶۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۱.۹۷ |
۳.۶۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳.۶۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۸۵.۶۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۵۰.۷۵ |
|
|