| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴ |
(۳.۵۴) |
۳۲۶ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۶۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۵) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۷۱ |
۱۷۴.۵۳ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۳.۵۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۲ |
|
|