| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۶۹ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳.۶۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۴) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۴) |
۳.۶۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳.۶۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳.۶۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۳.۶۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۶۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳.۶۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۳.۶۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۶۶) |
|
|