| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۷.۴۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۶۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۶۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۳.۶۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳.۶۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۶۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۴۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۳.۶۵ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۶۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۷.۴۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
|
|