| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۱.۹۷ |
۳.۶۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳.۶۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۸۵.۶۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|