| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۵۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۳.۵۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۹ |
(۳.۵۷) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۳.۵۷) |
(۹۴.۵) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|