| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹۹) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۸) |
۱۷۶.۴۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۵۷) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۵۹) |
|
|