| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۷۱ |
۱۷۴.۵۳ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۳.۵۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۱.۴۴ |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۲۷) |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۵۵) |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۶۸) |
|
|