| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۳.۵۷) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۱.۵۳ |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۴) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۵۷) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۸ |
(۳.۵۷) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۷.۲۲ |
۰ |
|
|