| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۵۸) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۷۲) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۵ |
(۳.۵۷) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۳) |
|
|