| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۶۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳.۶۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۳.۶۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۳.۶۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۶۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۳.۶۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۶۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۸ |
۳.۶۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۴۴) |
|
|