| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳.۶۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۱۳.۴۶) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۶۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۱.۹۷ |
۳.۶۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳.۶۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۸۵.۶۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|