| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۵۷) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۹۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۶.۶۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۳.۵۷) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹۹) |
۰ |
|
|