| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۳.۶۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۶۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۳.۶۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۳.۶۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۶۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۴ |
۳.۶۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۶۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۳.۶۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۶۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳.۶۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۴۹ |
۳.۶۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|