| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۷ |
(۳.۵۶) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|