ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۵۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۵	۰.۰۷ %	۱۶,۹۹۳,۱۸۳	۹۸.۲۴ %	۲۹۲,۳۰۸	۱.۶۹ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۶۵	۰.۲۵ %	۱۶,۹۶۱,۱۹۳	۹۸.۰۶ %	۲۹۲,۱۰۹	۱.۶۹ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۶۵	۰.۲۵ %	۱۶,۹۶۱,۲۰۴	۹۸.۰۶ %	۲۹۱,۹۱۲	۱.۶۹ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۶۵	۰.۲۵ %	۱۶,۹۶۱,۲۱۴	۹۸.۰۶ %	۲۹۱,۷۱۵	۱.۶۹ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۶۵	۰.۲۵ %	۱۶,۹۶۱,۲۲۴	۹۸.۰۶ %	۲۹۱,۵۱۸	۱.۶۹ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۶۵	۰.۲۵ %	۱۶,۹۶۱,۲۳۴	۹۸.۰۶ %	۲۹۱,۳۲۱	۱.۶۸ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۶۵	۰.۲۵ %	۱۶,۹۶۱,۲۴۵	۹۸.۰۶ %	۲۹۱,۱۲۲	۱.۶۸ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۶۵	۰.۲۵ %	۱۶,۹۶۱,۲۵۵	۹۸.۰۶ %	۲۹۰,۹۲۶	۱.۶۸ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۶۵	۰.۲۵ %	۱۶,۹۶۱,۲۶۵	۹۸.۰۶ %	۲۹۰,۷۲۷	۱.۶۸ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۶۵	۰.۲۵ %	۱۶,۹۶۱,۲۷۶	۹۸.۰۷ %	۲۹۰,۵۳۰	۱.۶۸ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...58 »