ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۵۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۷۸	۰.۲۷ %	۱۶,۹۳۴,۴۹۵	۹۷.۶۴ %	۳۶۲,۷۷۳	۲.۰۹ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۶۹	۰.۳۲ %	۱۶,۹۳۴,۵۰۵	۹۷.۵۹ %	۳۶۲,۵۲۵	۲.۰۹ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۴	۰.۱۱ %	۱۶,۹۷۱,۸۹۰	۹۷.۸ %	۳۶۲,۲۸۰	۲.۰۹ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۴	۰.۱۱ %	۱۶,۹۷۱,۹۰۰	۹۷.۸ %	۳۶۲,۰۳۳	۲.۰۹ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۴	۰.۱۱ %	۱۶,۹۷۱,۹۱۱	۹۷.۸۱ %	۳۶۱,۷۸۸	۲.۰۸ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۴	۰.۱۱ %	۱۶,۹۷۱,۹۲۱	۹۷.۸۱ %	۳۶۱,۵۴۱	۲.۰۸ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۴	۰.۱۱ %	۱۶,۹۷۱,۹۳۱	۹۷.۸۱ %	۳۶۱,۲۹۶	۲.۰۸ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۴	۰.۱۱ %	۱۶,۹۷۱,۹۴۲	۹۷.۸۱ %	۳۶۱,۰۵۰	۲.۰۸ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۴	۰.۱۱ %	۱۶,۹۷۱,۹۵۲	۹۷.۸۱ %	۳۶۰,۸۰۴	۲.۰۸ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۴	۰.۱۱ %	۱۶,۹۷۱,۹۶۲	۹۷.۸۱ %	۳۶۰,۵۵۷	۲.۰۸ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...62 »