ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۵۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰ %	۵۶,۹۹۳,۹۶۹	۹۸.۱۸ %	۱,۰۵۴,۵۸۳	۱.۸۲ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰ %	۵۶,۹۸۵,۰۲۰	۹۸.۱۹ %	۱,۰۵۳,۳۰۸	۱.۸۱ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰ %	۵۶,۹۷۶,۰۷۲	۹۸.۱۸ %	۱,۰۵۳,۳۰۸	۱.۸۲ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰ %	۵۶,۹۶۷,۱۲۳	۹۸.۱۸ %	۱,۰۵۳,۳۰۸	۱.۸۲ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۰ %	۵۶,۹۵۷,۵۷۴	۹۸.۱۹ %	۱,۰۵۲,۱۱۳	۱.۸۱ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷	۰ %	۵۶,۹۴۸,۰۲۱	۹۸.۱۹ %	۱,۰۵۰,۹۳۲	۱.۸۱ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۱	۰ %	۵۶,۹۳۸,۰۹۹	۹۸.۱۹ %	۱,۰۴۹,۷۰۰	۱.۸۱ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۱	۰ %	۵۶,۹۲۹,۱۳۵	۹۸.۱۹ %	۱,۰۴۸,۴۶۲	۱.۸۱ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۱	۰ %	۵۶,۹۲۰,۱۷۰	۹۸.۱۹ %	۱,۰۴۷,۲۷۴	۱.۸۱ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۱	۰ %	۵۶,۹۱۱,۲۰۵	۹۸.۱۹ %	۱,۰۴۷,۲۷۴	۱.۸۱ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...73 »