اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۶۱۹
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۶۱۸
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۶۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۰۵۰,۷۹۱,۰۵۰,۲۳۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 10,619 | 10,618 | 10,618 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۵۰,۷۹۱,۰۵۰,۲۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 10,613 | 10,612 | 10,612 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۴۱,۰۱۰,۶۵۰,۲۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 10,607 | 10,607 | 10,607 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۳۱,۲۷۵,۴۸۴,۰۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 10,601 | 10,601 | 10,601 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۲۱,۵۳۳,۰۸۶,۲۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 10,596 | 10,595 | 10,595 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۱۱,۷۵۱,۵۸۷,۵۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 10,591 | 10,590 | 10,590 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۳,۲۶۴,۱۵۹,۹۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 10,586 | 10,585 | 10,585 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۹۴,۷۷۶,۷۲۵,۸۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 10,580 | 10,579 | 10,579 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۸۵,۰۳۷,۵۷۹,۳۹۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 10,574 | 10,574 | 10,574 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۷۵,۲۵۵,۵۹۸,۵۶۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 10,568 | 10,568 | 10,568 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۶۵,۵۵۷,۳۲۲,۹۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 10,563 | 10,562 | 10,562 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۵۵,۸۰۹,۸۴۶,۳۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 10,557 | 10,557 | 10,557 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۴۶,۱۹۴,۶۴۸,۱۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 10,552 | 10,552 | 10,552 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۳۷,۷۰۵,۶۴۴,۴۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 10,547 | 10,547 | 10,547 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۹,۲۱۶,۶۳۴,۲۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 10,541 | 10,541 | 10,541 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۱۹,۴۷۵,۲۸۱,۵۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 10,536 | 10,535 | 10,535 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۹,۸۱۸,۰۵۶,۵۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 10,530 | 10,529 | 10,529 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۰,۱۱۹,۴۱۱,۵۴۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 10,524 | 10,523 | 10,523 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۸۹,۶۹۴,۴۹۵,۰۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 10,518 | 10,518 | 10,518 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۸۰,۶۷۸,۲۱۶,۴۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 10,513 | 10,513 | 10,513 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۷۲,۱۸۳,۰۰۵,۷۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||